Глава 17

Обучение торговле

В этой книге вы найдете один из моих курсов по биржевой торговле. Рекомендую его изучить, это мой многолетний опыт, который мне очень дорого обошелся. Если по каким-либо причинам вы хотите получить больше информации, формул и сложных задач, то достаточно будет приобрести любую книгу по этой теме. Есть замечательная книга Сергея Паршикова и Владимира Твардовского «Секреты биржевой торговли», а также другие хорошие издания.

Существуют курсы, мастер-классы по биржевой торговле, и статистика по ним приблизительно одинакова. Однако, что немаловажно, до конца мастер-класса обычно доходит меньше половины участников. После прохождения мастер-класса эти знания применяют только 10 % участников, из которых 90 % не выполняют полученных во время обучения рекомендаций. Это происходит по следующей причине: человек берет на себя слишком много и сталкивается с рынком один на один. Он пытается стать трейдером, и здесь важно понимать разницу между трейдингом и инвестициями. Разница колоссальна! Я не обучаю внутридневному трейдингу – трейдингу на коротких временных интервалах. Впрочем, если сказать американцам, что у нас инвестором считается человек, вложившийся во что-то на несколько дней или недель, они будут смеяться. Для них инвестиции подразумевают под собой сроки в пять, десять или более лет.

То, чему я обучаю, – это не трейдинг в понимании людей, которым продают мастер-классы по трейдингу, а среднесрочные инвестиции на бирже. Чтобы стать профессиональным трейдером и торговать самому, вам нужно пройти долгий путь, изучить колоссальный объем информации, купить дорогостоящее оборудование и специальное программное обеспечение. И даже когда вы это сделаете, помните, что против вас будут стоять банки, брокеры, инвестиционные компании, фонды и профессиональные трейдеры, у которых все это в сотни раз лучше и дороже, чем у вас, потому что вы – частник. Ни один даже самый лучший программист не сможет соревноваться с Microsoft.

Когда маленький трейдер, он же неопытный инвестор, в приступе гордыни думает, что сможет обыграть тысячи профессиональных трейдеров, он лишь тешит себя иллюзиями. Рынок нельзя обыграть – он всегда прав. Однако, как говорит мой ментор, в плане саморазвития есть и хорошая новость: заработать на рынке можно, если уйти от конкуренции с профессионалами и с коротких временных интервалов перейти на среднесрочные. Торговать оптимально на дневных временных интервалах. Четыре года назад я рекомендовал торговать на временных интервалах два часа, час и даже 30 минут. Сейчас эти ниши уже заняты роботами, и однажды они перейдут на четырехчасовые и даже дневные временные интервалы. Это неизбежно, но пока мы можем совершенно спокойно торговать на них, если, конечно, вы этого хотите. Чтобы научиться торговле, вам нужно прочитать несколько книг, пройти парочку курсов и выбрать провайдера финансовых услуг – брокера или инвестиционную компанию. Затем в самом провайдере найти нормального человека, с которым можно работать: либо консультационного управляющего, либо управляющего активами, либо инвестиционного консультанта.

Это важно, чтобы не отправиться в самостоятельный путь в одиночестве. Новичку понадобится помощь профессионала: вы же не стрижетесь сами или не делаете себе операцию самостоятельно? Нет, вы нанимаете специалистов – так нужно поступать и здесь. Любой человек в сфере инвестиций может стать миллионером, и для этого не нужно быть профессиональным трейдером. Работа трейдером подразумевает колоссальные нервные перегрузки, стресс, отсутствие личной жизни – в общем, результатом, как правило, бывает только «ничего и дергающийся глаз». Инвестиции и работа с профессионалами позволят вам жить вашей комфортной жизнью и заниматься своими делами, не тратя время на трейдинг и годы обучения, которые в свое время потратил я. Не надо продавать квартиру и нести деньги на биржу – революционный путь приводит к потере капитала. Эволюционный путь – постепенное увеличение капитала, торговля на дневных графиках, в комфортных условиях – приведет вас к сохранению и приумножению капитала.

Цель обучения – зарабатывать на бирже. Теоретически вы можете научиться этому: есть бесплатные курсы и книги, прочитав которые вы получите определенные знания. Есть дорогие мастер-классы, которые я вам не рекомендую, потому что ничего нового вы там не узнаете. Все это уже написано в книгах, и никакого Грааля не существует. Нельзя воспользоваться универсальным способом и стать богатым. Я разработал свой алгоритм биржевой торговли, позволяющий минимизировать ошибки и максимизировать прибыль, и да, он позволяет зарабатывать, но это не Грааль, а своего рода устав караульной службы (как устав караульной службы написан кровью, так и мой алгоритм биржевой торговли написан деньгами тысяч трейдеров, ушедших с рынка). В данном случае это набор правил, алгоритм, или последовательность действий, которые позволяют минимизировать убытки и зарабатывать деньги.

Бесплатное обучение, особенно по учебникам, – это всегда хорошо. Существуют недорогие курсы, например, Московской биржи. Но даже если вы заплатите тысячу рублей за определенную информацию, ни биржа, ни я не сможем дать гарантий, что это вам поможет. Если человек не только изучает теорию, но и хочет торговать на практике, то рекомендую начинать с небольшого счета, который не жалко слить – потерять деньги. После успехов в этом вы сможете выстроить свою систему, и тогда у вас, вероятно, всё получится. Наши системы могут различаться, но принцип остается тем же. Никто не может вам дать гарантий того, что вы, пройдя обучение, начнете зарабатывать.

Прежде чем начать торговать, оцените свою жизнь. Если вы не имеете средств на текущие ежедневные расходы – оплату счетов за квартиру, учебу, медицинскую страховку, одежду и прочее, то даже не стоит начинать. Вы будете считать каждый рубль и не сможете спокойно торговать, потому что деньги для вас слишком важны.

Если вы хотите обучиться торговле и у вас нет другого источника дохода, кроме работы, то нужно заранее отложить необходимую сумму минимум на шесть месяцев, а лучше на год. Многие трейдеры не могут добиться успеха из-за постоянной мысли о деньгах. Это неправильно, нужно на время забыть о возможном вознаграждении и сосредоточиться на процессе.

Разработка торговой системы – занятие сложное и увлекательное, это и наука, и искусство, и здравый смысл. Можно искать не систему, которая даст доходность на исторических данных, а идею, которая сработает на этих данных и будет работать в дальнейшем.

Если торговая система основана на чем-то одном, то она не может долго поддерживать приемлемые результаты. Вы окажетесь в финансовой пропасти, если решите задействовать что-то одно в качестве аргумента для выбора правильного решения на рынке при биржевых спекуляциях.

Однако существуют определенные временны́е закономерности, которые можно применять в торговле. Например, за днями с большой волатильностью идут дни с малой волатильностью, которые затем сменяются… и так далее. Не стоит входить на рынок в момент самой высокой волатильности.

Подождите и откройте позицию позже, когда сформируется сильное движение, тренд.

При входе на рынок во время большой волатильности нет смысла ждать покупки по более низкой цене, чем была назначена при открытии, или продажи по цене выше открытия. Если цена опускается значительно ниже цены открытия, то активное движение вверх замедлится или вообще не состоится. Если цена акций сильно поднимется по сравнению с ценой открытия, то всегда остается вероятность движения вниз.

Неопытные трейдеры и инвесторы считают торговлю в течение дня более безопасной. Объясняется это так: если не оставлять на ночь открытые позиции, то при открытии рынка с гэпом (гэп – разрыв котировок вчерашнего дня и на открытии котировок нового дня) либо не будет убытков, либо они будут минимальными благодаря контролю трейдеров. Если придется передвигать позицию, на которой есть прибыль, то вероятность убытков еще больше уменьшится. Если удержать позиции и затем перенести на утро, то можно получить максимальную прибыль. Недаром говорят, что неудачники держатся за убытки, а успешные игроки – за прибыль. Джесси Ливермор в своих высказываниях говорил, что достичь богатства ему помогла усидчивость, а не способность размышлять. Людей с большой усидчивостью и верой в свою правоту не много.

Ларри Уильямс, первый трейдер, показавший преимущество биржевых спекуляций, назвал и описал процесс, который наблюдается в начале тренда, – взрыв ценовой активности. В течение определенного времени (часа, дня, недели или месяца) цена на рынке сильно растет или падает. После этого он продолжает движение в том же направлении до следующего хода, из-за которого может произойти взрыв, когда движение уже пойдет в противоположную сторону.

Вы можете воспользоваться следующей техникой: дождаться ударного дня покупки или продажи (УДП). Это происходит после закрытия дня ниже минимального значения предыдущего дня или нескольких последних суток подряд, когда наблюдается резкое движение вверх и пробой наибольшего значения ударного дня (день, когда закрытие было ниже минимальных значений). Данный метод применяют в основном в начале движения, то есть оно играет роль сигнала на разворот тренда.

Следующая техника предусматривает движение рынка в восходящем тренде, когда цена на какое-то время снижается, пройдя локальный максимум. Потом этот максимум обновляется, но не закрепляется выше, и цена сразу падает ниже обновленного максимального значения. Уход под минимум «свечи» на графике, которая стремилась прорваться вверх, считается хорошим сигналом для продажи.

Техника катапультирования с прибылью – это закрытие позиции на первом прибыльном открытии. Это правило действует еще эффективнее, когда цена уже проходит некоторое расстояние в нашу сторону или располагается возле уровней поддержки или сопротивления.

Собственная правота также играет большую роль на бирже, и без нее ни один человек не сможет стать успешным игроком. Удерживать позицию в случае огромного убытка вроде бы не имеет смысла, но трейдер должен чувствовать рынок, и если у него этого чувства нет, то он должен развить его. Трейдер должен работать в одном направлении, пока не увидит, что возможен перелом. Нельзя метаться из стороны в сторону – ни к чему хорошему это не приведет. Если сделка идет в нашу сторону, то нужно удерживать ее до тех уровней, которых мы планировали достичь в начале. Раннее закрытие не даст получить прибыль, и мы будем топтаться на месте.

Торговать в позиции Short значительно рискованнее, чем в Long, так как при покупке есть возможность падения цены до нуля, при продаже же такого предела нет. Цена может расти до любой величины, снижение ограничено нулем, отрицательных чисел в котировках не бывает. Кроме того, Short акций – это всегда заем.

Если игрок несет потери в разумных пределах, то в итоге он может стать довольно успешным, если записывает свои убытки. Если они не очень большие, то у торговца есть шанс дождаться крупного выигрыша. Если система говорит, что надо выходить, – значит, это нужно сделать. Из-за мелких потерь еще никто не разорился. Контролируйте риски: правильное управление позволяет в итоге получить хорошую прибыль.

Еще одна нужная вещь – технический анализ графиков, однако от них бывает полезно отдохнуть, чтобы потом к ним вернуться. Нужно все время искать благоприятные моменты для проведения сделок, но иногда они приходят сами. Не ищите точки разворота, дайте возможность тренду сформироваться и возьмите у него кусочек. При восходящем тренде длинную позицию стоит открывать в случае, если после корректировки цена выходит на новый максимум. Так же как и в Long – только зеркально – можно действовать при работе в Short.

Если у вас все никак не получается хорошо торговать, то стоит остановиться и понять, что вы делаете не так. Не ищите другую систему или технику, потому что новое решение тоже создаст проблему, и даже еще большую, чем предыдущая.

Торговля должна вам нравиться и приносить удовольствие. В таком состоянии не хочется возвращаться к старым мыслям и привычкам, и оно позволяет видеть на рынке происходящие события.