Свинг-трейдинг

В этой стратегии состояние рынка имеет ключевое значение. Вести среднесрочные позиции можно, только имея четкие прогнозы по движению рынка на ближайшие несколько недель, поэтому каждый день свечной анализ стоит проводить не только по акциям, но и по фьючерсу на индекс S&P 500. Если рынок бычий или нейтральный, то акции будут идти по нашему плану, но на медвежьем рынке лучше закрыть все позиции и зайти снова, как только падение закончится. Да и прибыль в этом случае будет куда серьезнее, потому что будет много упавших активов, готовых к росту.

Ключевым индикатором смены тренда на рынке является SMA 200 – простая скользящая средняя за 200 дней. Если рынок успешно отбивается от нее, то это всего лишь коррекция рынка. Значит, можно ждать роста в скором времени и продолжения восходящего тренда. Если же рынок прошел эту линию и закрепился за ней, то стоит присматриваться к коротким позициям и перенастраивать ватч-листы на шорт-стратегию. По историческим данным, американские рынки в основном растут, нисходящие тренды редко бывают больше года, а перерывы между ними не менее 6–7 лет. Так что мы, как инвесторы, в основном будем рассматривать именно лонг-стратегии.

И здесь нужно ставить стопы. Но я иногда их ставлю больше в уме и уже потом принимаю решение, так как часто происходят манипуляции, на которых рынок просто идет ниже и снимает стопы. Я предпочитаю закрывать позиции в плюсе, если акция не пошла по моему сценарию, и тем самым, возможно, уменьшаю свою прибыль.

Если работать со стопами, то по этой стратегии часто придется делать доливки. Например, наиболее рабочая торговая стратегия позиционной торговли предусматривает увеличение повторного входа в позицию до трех раз, но новичкам с этим лучше повременить.

Если акция подобрана правильно и направление рынка верное, то у вас не будет проблем при работе без плеча. Тогда акция превращается в инвестицию, и можно не выставлять стоп-приказы, а формировать портфель на основе нескольких акций из разных секторов. Но в этом случае очень важно понимать, какой сейчас рынок. Если он меняется, то следует закрыть все позиции, купить медвежьи ETF и торговать по другим стратегиям.

Почему я предлагаю такой вариант решения? Дело в том, что я знаю: большинство из вас не будет ставить стопы, даже если я 20 раз напишу об этом в книге. Пока вы сами не прочувствуете потери, вы ничему не научитесь. Но чтобы помочь вам продержаться на рынке как можно дольше и заработать больше торгового опыта, рекомендую не использовать биржевое плечо. Максимум второе плечо, но уже после нескольких месяцев практики.

Это переходная стратегия от просто торговли к инвестициям. Предполагается, что вы уже попробовали и успешно справляетесь с предыдущими стратегиями, так что у вас уже есть опыт и видение рынка, поскольку вы сначала должны были заработать деньги там. В этом случае вам уже удобно использовать эту стратегию как инвестиционную и не создавать больших рисков.

Акция все равно будет активом – это часть компании. А если вы купили ее на откате и на бычьем рынке, то она, вероятнее всего, будет расти. Если собирать портфели из таких акций, получится неплохое инвестирование с портфелем, который выбрали вы лично.

При работе с этой стратегией избегайте акций сырьевых компаний. Их торговать можно только в том случае, когда вы имеете глобальное видение по базовому активу для подобных компаний, например, по нефти или золоту. В таком случае они считаются уже именно инвестицией, а стратегия просто помогает выбрать лучшую точку входа. Помните, что акции сырьевых компаний падают значительнее в процентах, чем сам актив, но и растут гораздо быстрее. Так что если вы понимаете, что базовый актив идет в коррекцию, то позиции по акциям нужно закрывать.

К этой стратегии я рекомендую подходить уже с капиталом для создания портфеля без заемных средств, при наличии опыта и желательно после коучинга по свинг-трейдингу, потому что тут слишком много нюансов, которые намного проще объяснить на занятиях, а не в книге. Еще раз напоминаю, что учиться трейдингу по книгам неправильно. Открывайте демо-счет, учитесь торговать и нарабатывайте опыт.

Комбинирование стратегий

Начало работы будет сильно зависеть от вашего базового опыта и наличия капитала. Если у вас много денег, но нет опыта, лучше сначала прочтите следующие главы, посвященные инвестированию. А на освоение стратегий активных инвестиций или фактически трейдинга (хоть я стараюсь его для вас упрощать) выделите небольшую часть вашего капитала.

Начинать я рекомендую со стратегий работы на пробоях или торговли внутри дня, причем предварительно протестировав их минимум пару месяцев на демо-счете и наработав опыт. Когда у вас появится необходимый опыт, попробуйте с относительно небольшим капиталом, до $3000, поработать с этими торговыми стратегиями. Вы почувствуете, что такое реальные деньги, и осознаете свое к ним отношение. Это будет важным этапом проверки вашей психологической устойчивости. Вы очень многое узнаете о себе за это время, а главное, сделаете множество ошибок на относительно небольшом капитале, которые потом помогут вам избежать серьезных потерь. Я вас очень прошу: даже если у вас много денег, лучше сначала вложите основные капиталы в инвестиции и только после этого начинайте тренироваться на небольшом капитале в торговле.

Счета для инвестиций и для трейдинга должны быть разными. Эти деньги нужно держать отдельно, время от времени проводя ребалансировку своего портфеля – об этом тоже поговорим в следующих главах.

Если у вас небольшой капитал, то самое простое – начать с торговли на пробоях и Pump & Dump. В основное время торгуете пробои, а когда появляется хороший Pump, то и его тоже используете. Таким образом, вы зарабатываете на двух стратегиях сразу и не сидите без дела в ожидании хорошего Pump’a. Также можно начать с торговли внутри дня. Первое время для теста можете торговать, не используя плечо, чтобы просто привыкнуть. Затем уже нужно добавлять плечи и очень хорошо следить за стопами – тут не работают ментальные стопы, ордер должен быть в терминале.

Выберите себе для старта одну из двух стратегий и отрабатывайте на ней навыки по наращиванию вашего капитала. Фактически вы будете заниматься трейдингом. Но этот трейдинг сильно отличается от форекса: тут значительно меньше плечи, сам рынок более предсказуемый и менее манипулируемый, поэтому и работать на нем проще. Но риски тут тоже весьма большие. Помните: ваша первая задача – не столько заработать капитал, сколько научиться не терять его на бирже. Если вы справитесь с этой задачей, то заработок пойдет проще.

При увеличении капитала свои торговые стратегии стоит переводить на свинг-трейдинг, но с оглядкой на рынок. Можно, конечно, начать и с этой стратегии, но это очень тяжелый старт для новичка. Сначала вы должны научиться чувствовать рынок, а делать это вы будете посредством ежедневного анализа индекса S&P 500. Это необходимо делать, чтобы иметь правильное представление о тенденциях рынка. Также можете проводить свечной анализ отдельных акций для тренировки и выработки навыка.