Войти в систему
Войти с помощью соц. сетей:
В этой главе мы подведем промежуточный итог по торговым стратегиям. Сначала вспомним все изученные стратегии и разберем управление рисками для каждой в отдельности, а затем создадим комплексную систему риск-менеджмента, уже опираясь на рыночную ситуацию и варианты комбинирования стратегий торговли.
Кратко напомню суть стратегии. Нужно найти акции с наибольшим падением после новости или отчета, проверить фундаментальные данные по отчетам и рассчитать будущую стоимость компании. Убедиться, что в цене акции есть дисбаланс и на рынке присутствует крупный игрок, который будет этот баланс восстанавливать.
Открытие позиции мы производим только после формирования базы первого типа (цена бьется об уровень сверху). Обязательно выставляем стоп-ордер не более чем за 10 центов под уровень, от которого отталкивается цена. При таком выставлении можно использовать кредитное плечо, но только используя стоп-лосс. Если акция не движется в течение трех дней, то ее стоит оставить и искать новую.
Если вы хотите работать с акцией на среднесрочную перспективу, то это тоже возможно. Часто после падения акции неплохо растут, особенно если отчет у компании был хороший, а новость спекулятивная. Следует провести фундаментальный анализ прогнозируемой на будущее стоимости компании. При хороших результатах – купить акцию уже максимум со вторым плечом и держать от нескольких дней до нескольких недель, пока акция как минимум не восстановится после падения.
При этом обязательно учитывать общее настроение на рынке и иметь понимание, куда будет двигаться рынок в ближайшие две недели. Нужно понимать, какой сейчас рынок – бычий или медвежий, знать, какой новости он ждет, если сейчас находится в боковом тренде. Как определять эти параметры, мы узнаем в следующих главах.
Данная стратегия предполагает торговлю внутри дня и закрытие позиций до конца торговой сессии. Тут мы также торгуем от уровней, на которых образовалась база первого типа. Обязательно ставим стоп-лосс не более 10 центов под уровнем. При цене выше $50 за акцию стоп можно расширять до 20 центов и даже более, главное, чтобы это было соразмерно краткосрочным колебаниям акции.
Основное преимущество данной стратегии – возможность работать с коротким стопом, в этом случае можно использовать кредитное плечо и получать очень хорошее соотношение риска и прибыли. Также стоит выучить основные паттерны, которые я привел в книге, они помогут находить акции при визуальном анализе скринеров.
Еще напомню про важность тайминга при работе внутри дня. Позиции следует открывать после 11 часов по Нью-Йорку и до 12:30, а также после 14 часов – после обеда. Закрывать их нужно в конце дня или при достижении целевых уровней прибыли. Целевым уровнем может быть: прибыль в 30 центов (при торговле с плечом), достижение круглого уровня, закрытие перед выходом важной новости, резкое параболическое ускорение тренда на большом объеме (такие движения очень часто завершают рост, и после них наступает откат, поэтому стоит закрываться на вершине).
Важно смотреть, как сегодня движется рынок; для внутридневного трейдера это основной ориентир в его торговле. Если на рынке сегодня падение, то покупать акции глупо. Нужно дождаться момента, когда рынок хотя бы остановится.
Наиболее важным фактором успешной работы с этой стратегией является терпение. Нужно ждать подходящую акцию и хорошую точку входа, которая будет соответствовать нашим критериям отбора. Акции, делающие гэп после нескольких дней роста, наиболее интересны. Не стоит торговать исключительно по этой стратегии – хорошие моменты тут будут появляться не так часто, но если они появятся, упускать их нельзя.
Напомню, что лучшие точки входа – на пробитии уровня вниз после гэпа. Также помните про не-взятие фигуры акцией – это точный показатель слабости покупателей. В этой стратегии одно из лучших математических соотношений риска к прибыли. Однако стоп-ордера тут не такие короткие, как в торговле от уровней. Стоп приказы имеет смысл ставить за предыдущие максимумы цены, но все-таки стараться ими вообще не пользоваться, выходить значительно раньше и по тейк-профиту.
В этой стратегии тоже важен тайминг. Как правило, акции начинают падать во второй половине дня, после 14:00 по Нью-Йорку, когда инвесторы-домохозяйки начинают фиксировать прибыль. Именно в это время пробиваются уровни поддержки, и нам следует делать свои продажи на пробитии этих уровней. Отдельно напомню, что движение будет сильнее, если оно находится вблизи целого уровня или непосредственно на отметке целого уровня.
Внимательно относитесь к выбору акций и точки входа в позицию. Основа риск-менеджмента такой стратегии – дождаться подходящей акции. Если она найдена правильно, остальное – дело техники. Всегда проверяйте фундаментальные данные, не шортите акции, которые растут после отчетов. Также опасно шортить акции, которые выросли менее чем на 50 %: вполне вероятно, что рост такой акции был оправдан фундаментальными данными.
Еще одна стратегия работы с компаниями малой капитализации. В ее основе лежит правильный поиск и ведение ватч-листов. Вы должны ежедневно вести отбор подходящих акций и отбирать наиболее подходящие для торговли. Со временем вы научитесь легко читать изображение моделей на графике и будете входить в позиции точнее.
Никогда не забывайте ставить стопы при работе по этой стратегии. Компании малой капитализации могут так же быстро падать, как и расти. Стопы ставятся за EMA 13 или за первую свечу прорыва. Всегда помните, что основной ориентир при выборе таких акций – это наличие повышенного объема. Если в акции нет объема, то пробой будет ложным и далеко не пойдет.
Прибыль стоит фиксировать по принципу Green to Red – переход зеленой свечи в красную. Если прорыв начался, то движение должно быть резким и сильным. Прорывы крайне редко идут более четырех дней подряд, так что иногда можно закрываться уже на четвертый день.
На эту стратегию оказывают влияние рынок и преобладающая на нем тенденция, поэтому стоит корректировать свою работу согласно настроению на рынке. Бычий рынок дает нам неплохо заработать, а на медвежьем нужно быть осторожными и реже переносить позиции через ночь. В начале своей торговли и при небольшом капитале вообще не стоит ничего переносить через ночь, просто фиксируйте прибыль в конце дня и ищите новую акцию.
Войти с помощью соц. сетей: