Итоги главы

Я знаю, что вы раз десять меня прокляли, пока настроили эту платформу. Но все-таки вы справились, и теперь она сильно упростит вашу жизнь! И это вам еще повезло, что не пришлось мучиться с регистрацией.

Теперь у нас есть готовый инструмент для анализа рынка. Мы еще немного настроим его в следующих главах, но так масштабно в технические дебри погружаться больше не будем.

А самое главное, что теперь все листы обновляются автоматически! Что с ними делать дальше, узнаем уже в следующей главе.

Глава 6. Торговля внутри дня

В этой главе мы будем учиться работать с рынком внутри дня, а также оценивать его открытия. Эти навыки помогут нам при открытии позиций на более длительный срок. Работать по стратегиям внутри дня могут начинающие инвесторы с небольшим капиталом, которым хочется быстрее увидеть результаты и приобрести практические навыки.

В прошлой главе мы учились настраивать торговую платформу Thinkorswim. В этой главе мы научимся применять ее возможности на практике и посмотрим, насколько это облегчит нам жизнь.

В этой главе мы будем переходить от простых инвестиций к трейдингу. При небольшой перестройке риск-менеджмента эти навыки вполне могут стать основой для стратегии активного трейдинга. Но прежде всего я представлю материал по инвестиционным перспективам.

Анализ рынка перед открытием

Американская торговая сессия начинается в 9:30 по Нью-Йорку, или в 16:30 по московскому времени. Соответственно, до этого времени нам необходимо сделать взвешенный прогноз: в каком направлении сегодня будет двигаться рынок и какие именно настроения на него повлияют.

Предметом нашего анализа сейчас будет индекс широкого рынка S&P 500, так как он лучше всего отражает общую динамику рыночных курсов. Важно понимать, какое настроение на рынке, потому что крайне мало акций будет идти против рынка, если тот начнет сильно падать. Этот момент нужно отслеживать всегда.

Первое, на что мы обратим внимание, – это сам фьючерс и его график. Он торгуется 24 часа, и его динамику мы всегда можем увидеть. Для этого открываем Thinkorswim и пишем в окне названия акции /ES. Символом «/» на платформе обозначаются фьючерсы, причем фьючерс уже будет в виде «склейки» – целый график с историей, а не один только фьючерсный контракт.

На этом графике мы увидим, как в данный момент торгуется рынок относительно закрытия минувшего дня. Если его отклонение окажется больше 10–15 пунктов, то можно уже сделать вывод о предположительном движении на сегодня – движение будет в сторону сильного отклонения. Это не обязательное, а только одно из условий, по которому можем поставить «+».

Далее смотрим сайт http://ru.investing.com/indices/major-indices и изучаем, как прошла торговля сегодня на азиатских рынках и как торгуются европейские площадки. В Азии нас интересует японский индекс Nikkei 225, в Европе смотрим на немецкий DAX и английский FTSE100. Рынки Китая пока не так значимо влияют на мировую ситуацию, поскольку доступ туда для большинства иностранных инвесторов закрыт (хотя ситуация постепенно меняется). Но положение постепенно меняется. Рынок России и вовсе составляет меньше 1 % от объема мировых рынков и потому не представляет серьезного интереса для анализа его влияния на рынок США.

Наиболее понятна ситуация, когда все рынки идут в одну сторону. Если движения разнонаправленны, то преимущество будут иметь европейские индексы. Сильным движением рынка считается изменение более 1 %. Колебания до 0,50 % вообще не стоит принимать в расчет, они показывают неопределенность на рынке, а не его конкретную направленность.

Затем открываем экономический календарь и отслеживаем новостной фон сегодняшнего дня. Календарь можно смотреть на большом количестве сайтов, принципиальной разницы нет. Я смотрю его здесь: http://ru.investing.com/webmaster-tools/economic-calendar

Все наиболее важные новости там будут помечаться 3 головами быков, нам интересны только такие новости. Причем они тоже имеют свою градацию. Есть ряд наиболее важных новостей, таких как: безработица, данные по ВВП и, самое важное, заседание комитета FOMC (Federal Open Market Committee – федеральный комитет США по операциям на открытом рынке) и выступления Джанет Йеллен – главы ФРС (Федеральной резервной системы США).

Кому интересно получить сведения о том, какие новости на что влияют, можете найти это в любой книге для новичков, посвященной Forex. Нам прежде всего нужно знать, как отличается итоговое значение от того, что было в прогнозе. Если итоговое значение подсвечено красным – оно хуже прогноза, если зеленым – соответственно, лучше. А что касается отчетов FOMC и выступлений госпожи Йеллен, здесь просто нужно знать время этого события, а затем смотреть, как отреагировал рынок. Позиции на время этих выступлений нужно закрывать.

Большая часть новостей становится общим достоянием либо перед открытием рынка, либо в первые часы его работы. Если тут все тоже положительно, ставим еще «+».

Также следует помнить о сезоне отчетов, они публикуются каждый квартал. Плохие или хорошие новости по отчетам у крупных компаний (а такими мы будем считать компании с капитализацией более 80 млрд долларов) могут потащить за собой целые сектора рынка, а то и весь рынок. Так что стоит проверять и их тоже.

Чтобы узнать, когда начинается сезон отчетности, нужно посмотреть на finviz.com или investing.com компанию Alcoa, ее тиккер AA, она и открывает сезон отчетности. Если сейчас именно такое время, смотрим, какие компании отчитываются сегодня на ресурсе http://www.streetinsider.com/ec_calendar.php

Вот так это выглядит. Буквой «B» обозначены компании, отчитывающиеся перед открытием рынка, а буквой «A» – после закрытия. Капитализацию компании можно посмотреть на finviz или investing.

Также можно посмотреть на то, как торгуется нефть WTI (набираем /CL в Thinkorswim) перед открытием рынка и ожидаются ли важные новости по нефти сегодня. Тут нет прямой корреляции, но хорошие данные по нефти часто подталкивают рынок вверх.

Проанализировав состояние рынка перед открытием, мы уже можем понять и почувствовать настроения участников торгов, чтобы представить, к чему нужно готовиться. Если мы собрали все плюсы, то стоит ждать хорошего роста, если же у нас одни минусы, то рынок сегодня будет падать. Но в большинстве случаев ситуация будет 50/50.