Глава 15
Мартин Кнапп
В следующий раз все должно быть правильно

В 1988 г., когда я учился в последнем классе школы, менеджер местного банка открыл для нашего класса бумажный счет для торговли на австрийском фондовом рынке. Акции в моей стране не очень популярны, их покупают только 4 % австрийцев, остальные предпочитают держать деньги на сберегательных счетах. В нашей семье ни у кого не было акций, и я очень смутно представлял себе фондовый рынок. Наш класс начал «торговать», имея на «счете» 200 000 шиллингов (около $20 000). Мы выбирали компании, названия которых хорошо звучали, покупали и никогда не играли на понижение. К концу года мы заработали почти $50, и менеджер банка вручил их нам как подарок на выпускной вечер.

Так я узнал, что на фондовом рынке можно зарабатывать. Следующие 10 лет я понемногу покупал акции, обычно после рекомендаций или новостей в газете. В те времена для многих австрийских акций цена устанавливалась раз в день, и для их покупки или продажи надо было прийти в банк, где клерк печатал заявку на пишущей машинке. А о результатах узнавали через несколько дней.

Мне никогда не приходилось выигрывать или проигрывать по-крупному, и у меня мысли не было сделать трейдинг основным занятием. Я был занят учебой в университете, подрабатывал, а потом стал соучредителем консалтинговой компании, где отвечал за работу ИТ-департамента. Я считал себя персональным ИТ-консультантом и работал с топ-менеджерами крупных австрийских компаний и владельцев фирм. У меня и сейчас есть пара клиентов, с которыми мне нравится работать.

В 1998 г. появилась возможность торговать акциями через Интернет, и это стало для меня поворотной точкой. В феврале 1999 г. я открыл свой первый интернет-счет и заинтересовался техническим анализом. У меня был друг-американец из Сиэтла, который жил в Вене, и мы вместе стали анализировать графики на веб-сайтах. Он читал журнал Technical Analysis of Stocks and Commodities, а потом купил программу MetaStock, чтобы применять вычитанное. Моей первой программой стала пиратская копия этой самой MetaStock.

Сейчас я понимаю, что наши тогдашние упражнения были далеки от реального технического анализа. Я рисовал цветные линии, и это мне нравилось. Весь день я был занят в своей компании, поэтому смотрел на графики, только когда рынок затрагивал мои интересы. Через год с небольшим, на пике интернет-пузыря в марте 2000 г., мой счет в eTrade вырос с $3000 до $40 000. Я проводил семинары по управлению бизнесом в странах Восточной Европы и иногда демонстрировал аудитории результаты торговли акциями в качестве примера того, откуда берутся легкие деньги. Я находился в Бухаресте, когда Broadvision поднялась с $275 до $285 — это была одна из тех компаний, которые впоследствии вернули мой счет с пиковых $40 000 к первоначальным $3000.

Почему я лишился этих денег? Да потому, что вел себя, как собака перед банкой с консервами. Собака знает, что внутри что-то вкусное, но понятия не имеет, как открыть банку. Я потратил впустую целых 11 лет.

Я всегда знал, чего хочу в жизни — к 35 годам жить на острове и не работать. Я уже был одним из самых успешных ИТ-консультантов в Австрии, но понимал, что к 35 годам, имея лишь гонорары за услуги, мне этого не добиться. Я был партнером в компании, но цель оставалась недостижимой. Безделье не в моем характере — я по натуре трудоголик, — но меня не устраивала работа на клиентов, и хотелось бы иметь больше свободы. Увеличение счета с $3000 до $40 000 за год представлялось более подходящим путем достижения цели. Я решил еще раз попробовать и в итоге занимаюсь этим по сей день.

В конце 2000 г. я со своей девушкой отправился в путешествие по Австралии. Мне нравится австрийское лето, но всегда хотелось найти место, где можно переждать холода. Мы поехали в Австралию, чтобы посмотреть, можно ли там жить зимой, когда моя цель будет достигнута. За две недели мы побывали в Мельбурне, Аделаиде, попробовали местные вина в долине Баросса, переехали в Сидней, а потом отдыхали пять дней на побережье в Порт-Дугласе.

Все это время я не переставал размышлять о том, как мне дальше торговать на бирже. В Мельбурне в книжном магазине The Investment Bookstore я наткнулся на книгу «Как играть и выигрывать на бирже». Это было именно то, что нужно. Я уже видел себя свободным от обязательств перед клиентами в Вене, представлял, как зарабатываю на жизнь игрой на бирже и провожу в Австралии полгода, а не две недели подобно большинству отпускников.

Я начал делать пометки на полях книги, строить электронные таблицы, с удовольствием программировал индикаторы, а затем купил «Элдер-диск», чтобы сравнить со своими наработками. Мне было приятно увидеть, что я сделал все правильно. Технический анализ, психология и контроль над капиталом стали для меня единым целым.

Это не демонстрация сделки — здесь показаны скриншоты монитора Мартина до его первого лагеря трейдеров и после. Нагромождение линий на графике только мешает видеть сигналы. Несколько простых технических инструментов намного полезнее, чем экран с кучей индикаторов.

Весь 2001 г. я занимался практической реализацией идей из книги «Как играть и выигрывать на бирже», а в 2002 г. стал одним из первых покупателей «Трейдинга с доктором Элдером». Тогда мы не были знакомы, но я храню эту книгу с авторской надписью «Одному из первых покупателей моей книги с благодарностью». Однако мои клиенты по-прежнему были на первом плане, а трейдингу удавалось уделять не более 20 % времени, в основном по вечерам и в выходные. После изучения книги «Трейдинг с доктором Элдером» в 2002 г. я посвящал трейдингу уже около 30 % времени. Я узнал о лагерях трейдеров и решил, что обязательно приеду в какой-нибудь, но в 2002 г. еще не считал себя готовым к этому. Я думал, что их участники — ассы, и опасался показаться полным идиотом. Мне хотелось понимать, о чем они говорят, и даже участвовать в обсуждениях, чтобы потом полностью переключиться на трейдинг. Накануне Рождества 2002 г. я чистил свой электронный почтовый ящик и вдруг получил письмо о том, что на март 2003 г. запланирован дополнительный лагерь, поскольку трейдеры, пропустившие январские занятия, не переставали осаждать организаторов.

Когда я увидел это письмо, то сразу понял — вот что мне нужно. Два дня ушло на то, чтобы выяснить, сможет ли моя девушка взять отпуск и поехать со мной. После этого я записался в лагерь. Я много читал, но это было совсем не то, что живые занятия, — составление списка того, что нужно сделать, изменить и добавить, какие программы докупить, привело к нескольким находкам. Один из моих скринсейверов показывал разницу между тем, что было у меня на экране до лагеря и после. Она была колоссальной. Это помогло мне сфокусироваться на значимом и отмести шум.

Я применил на практике все, что узнал в лагере, и как только дело пошло на лад, отправился в Нью-Йорк на очередную встречу участников лагерей. Мне всегда нравилась Америка. Еще студентом я провел целый семестр в Иллинойском университете, потом пару раз ездил на компьютерные выставки. Я работал над повышением профессионального уровня, чтобы сказать в Нью-Йорке: «Смотрите, у меня неплохо получается». Я прилетел в июне 2003 г., и на встрече в субботу за завтраком вы упомянули о компьютерных проблемах, которые, на мой взгляд, несложно было решить. Мы провозились с компьютером пару часов, а потом я попросил вас взглянуть на мои сделки и графики и получил замечательные рекомендации по их улучшению. Я очень не люблю оставаться в долгу. Вы рассказали о планах слетать в августе в Амстердам к друзьям, арендовать BMW-кабриолет, прокатиться по Германии и Швейцарии и оставить машину в Милане, где ваш друг-тренер со своей командой должен был участвовать в международных соревнованиях по гребле. Я вызвался помочь, обнаружил, что в Европе невозможно арендовать хорошую машину, не говоря уже о BMW, для поездки в один конец, и предложил довезти вас на своем кабриолете Audi.

К вашему приезду в Вену я попытался создать сообщество местных трейдеров. На встречу пришли с десяток человек, некоторые даже прилетели из других стран, но «сообщество» оказалось неактивным. Все хотели слушать д-ра Элдера, но сами ничего не рассказывали. Была лишь пара исключений, в частности Ник, участник австралийского лагеря, приехавший из Франции. Субботним утром Ник и я вместе с вами изучали отраслевые группы и индексы, и вдруг вы заметили: «Надо составить список привлекательных для покупки акций, самое время занимать длинные позиции». То, что произошло дальше, стало основой нашей обычной недельной домашней работы — анализ индексов и групп, поиск наиболее интересных и отбор акций в этих группах (см. раздел «Семь дней с доктором Элдером»).

Втроем мы проработали все выходные и под конец на основе соотношения «риск/доходность» отобрали пять наиболее привлекательных акций на грядущую неделю. Я, помнится, спросил, будете ли вы торговать в понедельник, и вы ответили: «Конечно, иначе зачем работать в выходные?» Я начал делать такую домашнюю работу каждые выходные и в результате повысил качество своей игры.

Сейчас главное для меня — повышение профессионального уровня. Даже если я заработаю столько, что хватит на всю оставшуюся жизнь, я не перестану торговать, теперь это моя страсть. Я не хочу сидеть на террасе виллы и умирать от скуки, не зная чем заняться. Трейдинг — неотъемлемая часть моей жизни, в последние годы я не пропускаю и дня. Куда бы меня ни заносило, я ежедневно слежу за рынками.

Домашняя работа в выходные — это основа моей торговли. Я слежу примерно за 120 американскими и международными индексами и 250 американскими отраслевыми группами и по результатам решаю, бычью или медвежью позицию занять. Я ищу изменения, пригодные для торговли, нечто такое, на чем можно сыграть и что пока не заметили другие трейдеры. После идентификации бычьих или медвежьих групп я отбираю наиболее интересных кандидатов для игры на повышение или понижение, а затем загружаю лучших в Traders’ Governor (см. главу 6), чтобы выбрать акции для торговли. Кроме того, я использую пару сканеров — один из них я запрограммировал на поиск бычьих и медвежьих расхождений гистограммы MACD в MetaStock, а другой — на поиск переключений импульсной системы между зеленым и красным цветами в TC2005. Я использую «светофор» в Traders’ Governor как сигнализатор бычьих и медвежьих настроений. Мой стандартный план действий на неделю выглядит так — в выходные я занимаюсь анализом, в понедельник и вторник открываю позиции и ближе к выходным начинаю закрывать их. У меня нет стремления во что бы то ни стало вложить все деньги и тащить этот груз — если нет хороших кандидатов, то я лучше подожду и погуляю с девушками.

Иногда сидение перед экраном приводит к обратным результатам, я, например, становлюсь пристрастным и эмоциональным. Бывает, в выходные разработаешь хороший план, открываешь в понедельник позиции, а рынок сразу начинает идти против, заставляя тебя нервничать и думать, что в выходные сплоховал. Но стоит выйти, как рынок разворачивается и идет так, как и предполагалось.

Я научился, так сказать, «делать ласточку» — отрываться от монитора. Американский рынок акций открывается в 15:30 по венскому времени, я размещаю приказы на сделки, затем сажусь в кабриолет и еду кататься с сигарой в зубах. Ласточка работает не только при внутридневной торговле, но и при более долгосрочной. Если я не вижу особой перспективы, то скорее подожду, чем буду создавать активность и проигрывать. В апреле 2005 г. я не мог решить, на какую сторону встать — бычью или медвежью, и просто отправился с девушкой на Лазурный берег. Если бы я остался в Вене и торговал, то мог бы на той неделе погореть. Однако даже если я делаю ласточку, то все равно в конце дня просматриваю графики. Все, что мне нужно, это ноутбук, а найти доступ в Интернет теперь не проблема в большинстве стран мира. Я хочу быть в курсе происходящего, но поспешные решения мне ни к чему.

СДЕЛКА 1. ВХОД

Отправить

Рафик

Спасибо доктор Элдор