Обе показанные здесь сделки связаны с моим участием в группе Spike (см. «Заключение»). Я обязался каждые выходные использовать как минимум одну наиболее понравившуюся мне рекомендацию Spike для торговли на своем счете. Размер сделки я мог изменять, но аккуратно выполнял свое обязательство. Группа всегда предлагала варианты для игры и на повышение, и на понижение. На той неделе я был на стороне медведей и поэтому высматривал возможность для продажи. Я отобрал понравившиеся мне варианты, ввел их в Governor, а потом по соотношению «риск/доходность» выбрал эту сделку.

У правого края графика как EMA, так и гистограмма MACD идут вниз, импульсная система красная. Последний столбик закрылся почти на недельном минимуме — признак слабости. Гистограмма MACD сформировала вершину ниже нуля четыре недели назад и не смогла подняться выше нулевой линии, что также говорит о слабости. Пики индекса силы подтверждают нисходящий тренд, и если индекс силы понизится, то сформирует вершину ниже нуля. Однако впадины индекса силы становятся более мелкими, что является бычьим сигналом. Картина не самая удачная, и я бы не пошел на короткую продажу QQQQ, но мне надо было выполнить обязательства перед группой Spike.

На дневном графике пятничный столбик был красным и закрывался на минимуме на полпути от EMA до нижней границы конверта. Такой уровень низковат, с моей точки зрения, но, как я уже говорил, эта сделка имела лучшее соотношение «риск/доходность» среди предложений Spike на той неделе. На гистограмме MACD пики становились все ниже и ниже. Последняя попытка сформировать пик в среду выдохлась практически на нулевой линии, что указывало на слабость. Индекс силы мало о чем говорил здесь. В то же время и гистограмма MACD, и линии MACD демонстрировали бычье расхождение. Однако под влиянием медвежьего настроения я делал чуть больший акцент на медвежьих сигналах при интерпретации графиков.

Соотношение «риск/доходность», рассчитанное в Governor, определялось моими параметрами входа, целью по прибыли и уровнем стопа. Цель по прибыли я задавал на недельном графике. Я ожидал, что последний августовский минимум будет преодолен, и установил целевую цену на 32,59. Стоп-уровень я определил на дневном графике, нарисовав то, что называю «линией Дэвида Вайса», о которой узнал на его семинаре (см. главу 11). Ее проводят через последние минимумы, там, где она была линией поддержки и примерно 10 дней назад превратилась в линию сопротивления. Мой стоп-уровень находился чуть ниже пятничного максимума на 36,83. При входе по 36,38 соотношение «риск/доходность» составляло 8,42. Я предпочитаю торговать при соотношении выше 5, поэтому значение 8,42 выглядело очень привлекательно.

Мой стоп-уровень был пробит, и я потерял деньги на этой сделке. У меня в дневнике осталась такая запись: «Испугался и закрыл сделку над стоп-уровнем всего двумя центами ниже дневного максимума перед разворотом. Акция выглядит слабой — кандидат на повторный вход». Я не люблю жесткие стоп-приказы и предпочитаю следовать правилу «цвета импульсной системы в пятницу». Иначе говоря, если бы график QQQQ был зеленым непосредственно перед закрытием в пятницу, то я закрыл бы сделку прямо перед закрытием. Размещая жесткий стоп-приказ, вы рискуете пострадать от случайных движений. Я, конечно, хотел бы иметь реальную защиту, но предпочитаю не отдавать плановых стоп-приказов брокеру, поскольку они обычно срабатывают прямо перед разворотом тренда.

Я вышел в среду в момент сильного ралли. Я спокойно и скрупулезно проанализировал рынок в выходные, но перед монитором эмоции захлестнули меня. Короткая позиция по QQQQ была закрыта на два цента ниже дневного максимума.

Вот к чему приводит игнорирование такого приема, как ласточка. Если бы я соблюдал собственные правила, то к концу недели был бы с прибылью. Это хороший урок. Я извлекаю что-то полезное из каждой сделки и постоянно работаю над повышением своего профессионального уровня.

Графики Мартина очень близки к моим, поэтому в комментариях я буду пользоваться ими. Помимо прочего, это интервью демонстрирует очень важный момент — трейдеры нередко входят в разные сделки на основании одних и тех же графиков.

QQQQ устойчиво шла вниз после декабрьского максимума. Обе недельные EMA снижались, так же как линии MACD и гистограмма MACD. Все сигналы говорили о снижении, и недельный тренд был явно нисходящим. У правого края графика новый минимум гистограммы MACD показывает, что медведи становятся сильнее, однако бычье расхождение индекса силы говорит об обратном. И все же в сумме сигналы дают медвежью картину, и красный цвет недельной импульсной системы позволяет либо играть на понижение, либо воздержаться от торговли, но ставит запрет на покупку.

Впрочем, сделка не кажется мне чересчур привлекательной из-за положения цены относительно EMA. Я предпочитаю покупать дешево и продавать дорого, а QQQQ, которая закрылась ниже недельных EMA, ниже зоны стоимости, уже нельзя считать дорогой. Она дешевая, а это не то состояние, когда я предпочитаю продавать в короткую. Мартин выполняет свое обязательство использовать как минимум одну рекомендацию группы Spike в неделю. Кроме того, он искал не долгосрочную сделку, ему был нужен быстрый вход в понедельник с выходом через несколько дней.

При нисходящем тренде на недельном графике короткие позиции лучше всего открывать во время ралли в зону стоимости на дневном графике. Именно это и произошло во второй половине прошедшей недели. QQQQ поднялась выше зоны стоимости — выше 13-дневной EMA в среду и четверг и даже выше 22-дневной EMA в пятницу. Вот где QQQQ привлекательна для короткой продажи, и пятничное движение подтвердило это — акция закрылась значительно ниже EMA. Возможность для короткой продажи была именно здесь, но она как возникла, так и исчезла. Пытаться играть на понижение после пятничного падения — все равно что гнаться за уходящим поездом. Возможно вы и запрыгнете в него, но с равным успехом можете оказаться под колесами.

Снижение EMA, слабость гистограммы MACD и красный цвет дневной импульсной системы — это медвежьи сигналы. Однако, прежде чем входить в сделку, нужно ответить на вопрос: какой это инструмент, дешевый или дорогой? У правого края графика QQQQ находится ниже зоны стоимости и начинает казаться дешевой и опасной для короткой продажи.

В понедельник QQQQ упала чуть ниже пятничного минимума, а затем стала расти. Гистограмма MACD повернула вверх и сформировала бычье расхождение. Индексу силы не удалось пробить минимум середины марта, что говорит об ослаблении медведей. К концу марта он поднялся до нового многомесячного максимума, показывая, что на смену им идут быки.

Можно долго всматриваться в тот или иной индикатор, но лучше этого не делать. Надо сразу увидеть — дешевая акция или дорогая. Мартин отвечает на этот вопрос, оценивая позицию акции в ее конверте. Но каким бы ни был ваш подход, лучше не покупать дорогие акции и не продавать в короткую дешевые. Мартин с его медвежьим настроением, имея ограниченный выбор, продал в короткую сравнительно дешевую акцию. Он отделался небольшим убытком, но у него все же был шанс выйти с прибылью. Все мы совершаем ошибки, однако серьезный трейдер фиксирует их в дневнике и учится на них.