Где найти ETF
В настоящее время большинство ETF входят в состав следующих семейств фондов: BLDRS, Claymore, HOLDRS, iShares, PowerShares, Rydex, Select Sector SPDRS, SSgA Funds, Vanguard VIPERS и Wisdom Tree. И хотя фонды, входящие в каждую из этих групп, можно отнести к категории ETF, они представляют различные сегменты финансовых рынков и могут иметь разные характеристики.
Американская фондовая биржа насчитывает большое количество индексных фондов, и на ее сайте () им уделено большое внимание. Мне особенно нравится раздел Quote Summary, в котором приведены все торгуемые на Amex ETF, их обозначения (тикеры), текущая стоимость, изменение стоимости, процентное изменение стоимости в течение дня и объем торгов.
Национальная ассоциация фондовых дилеров (NASDAQ) добавила на свой сайт карту кликов (Dynamic Heatmap) на ETF. Адрес сайта . Вы можете также найти дополнительную информацию о ETF здесь:
• ;
• ;
• .
На моем сайте есть страничка, посвященная ETF, на которой можно найти различную информацию по данной теме, списки фондов, а также много информации о семействах фондов и торговых стратегиях ETF.
Приведем информацию об основных семействах фондов, их специализации и адресах их сайтов.
• BLDRS. Специализация: международные инвестиционные фонды, отслеживающие индекс Bank of New York ADR. Находится под управлением NASDAQ. Сайт: .
• Claymore. Специализация: фонды капитализации, специализированные (взаимные) фонды и уникальные стратегические фонды. Находится по управлением Merrill Lynch. Сайт: www.holdrs.com.
• iShares. Специализация: рыночная капитализация, акции роста/стоимостные акции, сектор/отрасли, международный рынок, рынок недвижимости, долговой и товарный рынки. Находится под управлением Barclays Global Investors Services. Сайт: .
• PowerShares. Специализация: короткие продажи Dow, S&P 500, NASDAQ 100, S&P Midcap 400 и Russell 2000. Отлично подходят для управления рисками пенсионных счетов (IRA), открывать короткие позиции по которым запрещено. Несколько фондов этого семейства также усиливают движение на рынках с восходящим трендом. Управляется ProShares Group. Сайт: www.proshaes.com.
• Rydex. Специализация: обобщенный индекс, акции роста/стоимостные акции и секторы. Управляется Rydex Global Advisors. Сайт: .
• SPDRS. Специализация: индекс S&P 500 (SPY) и сектор SPDRS. Находится под управлением State Street Global Advisors. Сайт: .
• SSgA. Специализация: индекс Dow Diaminds (DIA), международный рынок, акции роста /стоимостные акции, секторы/отрасли, рыночная капитализация, специализированные акции. Управляется компанией State Street Global Advisors. Сайт: .
• Ценный совет
Торговая стратегия: если вы предполагаете, что акции высокотехнологичных компаний продолжат движение в рамках восходящего тренда, выделите часть суммы на торговом счете для позиционной торговли паями QQQQ, а другую часть – для свинг-торговли акциями таких компаний.
• Vanguard VIPERS. Специализация: акции роста/стоимостные акции, дивиденды, рыночная капитализация, секторы и международный рынок. Находится под управлением Vanguard Group. Сайт: .
• Wisdom Tree. Специализация: рыночная капитализация, дивиденды, капитализация на международном рынке, дивиденды по международным ценным бумагам, международные секторы. Управляется Wisdom Tree Investments. Сайт: .
Торговля ETF
Вы убедитесь, что ETF – это очень ценные торговые инструменты, ориентированные на биржевые индексы и отраслевые группы и предназначенные для повышения прибыльности игры на рынке. Фонды также хорошо работают для диверсификации вашего основного счета и его хеджирования при краткосрочном откате акций.
Замечание о ликвидности. Многие ETF торгуются с низкой ликвидностью (средним дневным объемом). Это означает, что ETF с низкой ликвидностью могут демонстрировать номинальную волатильность и торговаться в узком ценовом диапазоне в несколько центов в день. В свою очередь, это может снизить их привлекательность как кандидатов для свинг-трейдинга, так как возможность получения прибыли в этом случае минимальна.
Я рекомендую использовать для свинг-трейдинга ETF, дневной объем торгов по которым составляет 300 000 паев и выше. И хотя для позиционных трейдеров дневной объем не так важен в силу недельного/месячного срока торговли, свинг-трейдерам удобнее (и выгоднее) работать с ценными бумагами, характеризующимися большими объемами и широким диапазоном суточных колебаний.
В основном я пользуюсь ETF в трех случаях:
• В рамках индексных и секторных стратегий.
• Для диверсификации.
• Для хеджирования.
