Суть стопа в том, что, если мы ошиблись и ситуация пошла не по нашему сценарию, нужно выйти из рынка. Следовательно, стоп надо ставить на уровнях, пробой которых покажет нашу ошибку.

Для примера посмотрите на рис. 114. Мы вошли в рынок, рассчитывая на то, что вся волна 1,5896–1,6380 закончена. Следовательно, стоп обязательно нужно ставить над 1,6380, потому что, если эта волна закончена, пробоя этого уровня не будет. Если же сработает наш стоп, значит, мы ошиблись. В данном примере вход был ошибочным и сработал стоп.

На рис. 122 показана другая ситуация. Мы вошли в рынок при пробое уровня 1,6508 в расчете на сильную третью волну в коррекции к волне 1,6270–1,6592. И тут возник вопрос: где лучше ставить стоп – над 1,6580 (основание третьей) или над 1,6592 (основание всей медвежьей волны)? Теоретически – над основанием второй волны, потому что, если пошла третья волна, она не сможет вернуться и пробить уровень 1,6580, а если будет пробит этот уровень, значит, мы ошиблись.

РИС. 122

 

Но тут есть одно но. Перед входом в рынок мы сделали два предположения:

♦ первое – волна 1,6270–1,6592 закончена;

♦ второе – при пробое 1,6508 пойдет сильная третья вниз.

 

Так вот, пробой ценой уровня 1,6580 отменяет лишь второе предположение, но не противоречит первому. Вот как могла сложиться ситуация (рис. 123).

РИС. 123

 

Цена пробила бы уровень 1,6580, сбила наш стоп и затем пошла вниз. Получилось бы следующее: мы правильно определили окончание волны 1,6270–1,6592, но, вместо того чтобы получить профит, получили стоп. И такое на рынке бывает достаточно часто. Поэтому в случае такого входа стоп целесообразнее ставить над уровнем, пробой которого отменяет все наши предположения. В данном случае над 1,6592.

Аналогичная ситуация могла возникнуть, если бы мы входили не в третью вниз, а в 3(3). Все равно стоп целесообразнее ставить над 1,6592, так как часто удается правильно определить окончание волны старшего ТФ (1,6270–1,6592), но ошибиться при определении 1(3) и 3(3).

На рис. 124 показана ситуация входа в рынок в удлинении волны. На рынке формируется медвежий тренд от 1,6466. После образования волны 1,6048–1,5921 мы решаем войти в рынок на пробой уровня 1,5921 в расчете на сильную третью волну вниз. Мы предполагаем, что волна от 1,6466 будет удлиняться вниз. В этой ситуации стоп также целесообразно ставить не над началом третьей (1,6028), а над уровнем 1,6048, пробой которого покажет окончание всей волны от 1,6466. Выставив стоп над началом третьей, мы можем попасть в ситуацию, показанную на рис. 123.

РИС. 124

 

Обратите внимание: при установке стопа мы также должны анализировать минимум два ТФ – тот, на котором входим, и на один ТФ выше. Чаще всего стоп целесообразнее устанавливать за экстремумами старшего ТФ.

Теперь давайте рассмотрим ситуацию, в которой рынок пошел не по нашему сценарию и мы хотим развернуться, отбить убыток. В этом случае есть возможность уменьшить размер стопа до того, как цена его выбьет. Для примера посмотрите на рис. 125. Допустим, мы вошли в рынок при пробое уровня 1,6268 в расчете на сильную третью вверх. Но цена, пробив этот уровень, развернулась и образовала волну 1,6280–1,6109, что находится в рамках этой волны. При этом наш стоп стоит под 1,6074.

Волна 1,6280–1,6109 может оказаться либо первой вниз (рис. 126), либо 2(3) (рис. 127). Пока цена не выйдет из рамок этой волны (1,6280–1,6109), по какому сценарию будет развиваться ситуация, неизвестно.

Если пойдет вверх, все нормально – мы получим прибыль по нашей сделке. Но если будет пробой 1,6109, пойдет третья вниз. Следовательно, можно войти вниз, выставив селл-стоп под 1,6109, и отбить наш стоп. При этом стоп также можно переместить выше, под 1,6109, тем самым уменьшив его размер. На рис. 128 показано, как ситуация развивалась в дальнейшем.

Волна 1,6280–1,6109 оказалась первой вниз, и при пробое 1,6109 пошла третья вниз, хода которой вполне хватило бы, чтобы отбить свой стоп. Обращаю ваше внимание на то, что при входе вниз вы должны были выставить стоп-лосс. Оптимальный для этого уровень 1,6278 – основание первой вниз.

РИС. 125

РИС. 126

РИС. 127

РИС. 128

 

Самое главное, чем вы должны руководствоваться при установке стопа, – это логика. Нужно видеть все возможные варианты развития событий и выбирать оптимальные места для установки защитного ордера на случай, если после входа в рынок ситуация начнет развиваться не по вашему сценарию.