Учет банковских операций

Данный перечень формируется автоматически – в него включаются все документы на приход безналичных денежных средств, которые сохраняются в базе данных. Для каждого документа показаны сведения, достаточные для его идентификации, а именно:

♦ Признак проведенного документа («галочка»), а также номер документа. На рис. 8.16 непроведенным является только последний документ в списке.

♦ Дата и время формирования документа.

♦ Сумма документа.

♦ Валюта документа.

♦ Контрагент по документу (в данном случае контрагентом является предприятие или частное лицо, от которого поступили безналичные денежные средства по данному документу).

♦ Признак того, что данный документ учтен в банковской выписке.

♦ Вид операции по документу.

♦ Название банковского счета организации, на который поступили деньги по документу.

♦ Наименование организации, являющейся получателем денег по документу.

Приходные документы можно формировать как «с нуля», так и на основании других документов, а именно – клиентских заказов или счетов на оплату. Если в настройках параметров учета (см. рис. 3.7) в разделе Оптовые продажи включен параметр Использовать счета на оплату клиентам, то в окне списка приходных документов будет присутствовать вкладка Счета к оплате. На ней представлен перечень счетов на оплату, которые могут использоваться в качестве оснований для формирования приходных документов. Что касается самих счетов на оплату, то они создаются в разделе Оптовые продажи (переход из панели навигации по ссылке Счета на оплату).

Если же в настройках параметров учета флажок Использовать счета на оплату клиентам снят, то в режиме работы со списком входящих платежных документов вместо вкладки Счета к оплате появится вкладка Заказы к оплате. На данной вкладке будет отображаться список клиентских заказов, на основании которых можно формировать приходные финансовые документы.

Чтобы сформировать входящий платежный документ на основании счета на оплату или клиентского заказа, нужно открыть соответствующую вкладку, выделить документ-основание щелчком мыши и нажать в инструментальной панели кнопку Оплатить. В результате на экране отобразится окно редактирования приходного документа, основные параметры которого будут заполнены в соответствии с документом-основанием. Вам останется лишь внести в документ правки (при наличии такой необходимости) и сохранить документ либо провести его по учету.

В программе «1С: Управление торговлей 8.2» предусмотрено использование приходных документов разных видов – в зависимости от того, какую операцию требуется отразить с помощью документа. Можно выбирать следующие виды документов: Поступление оплаты от клиента, Возврат ДС от поставщика и Прочее поступление ДС.

В зависимости от вида документа окно его редактирования имеет некоторые специфические черты. Выбор вида документа осуществляется при его создании – в меню, которое открывается при нажатии кнопки Создать, или в подменю Все действия▸Создать. Если же нажать клавишу Insert, то по умолчанию предлагается создать документ с видом операции Поступление оплаты от клиента – именно этот вариант окна редактирования показан на рис. 8.17.

...

ПРИМЕЧАНИЕ

В приходных документах, формируемых по виду операции Возврат ДС от поставщика, в данном поле указывается название поставщика, от которого поступили деньги.

Все сформированные в программе документы на перечисление безналичных денег предприятия автоматически попадают в этот список – независимо от того, были они проведены или только сохранены без проведения. Для каждого документа показываются все основные данные: дата формирования и номер, название организации и банковского счета, сумма и др.

Вы можете создавать документы на перечисление как независимо, так и на основании других документов. В качестве документов-оснований можно использовать заявки на расходование денежных средств или распоряжения на перемещение денег внутри предприятия. Но если в настройках параметров учета (см. рис. 3.10) в разделе Финансы включен параметр Использовать планирование денежных средств, то сформировать документ на перечисление безналичных денег можно будет исключительно на основании заявки или распоряжения.

Чтобы ввести платежный документ на основании распоряжения на перемещение или заявки, нужно в окне списка открыть вкладку Распоряжения на оплату, выделить документ-основание щелчком мыши и нажать в инструментальной панели кнопку Оплатить. В результате на экране отобразится окно редактирования, основные параметры которого будут заполнены в соответствии с документом-основанием. Вам нужно будет лишь отредактировать документ (при наличии такой необходимости) и сохранить его либо провести по учету. Отметим, что в список распоряжений на оплату попадают только те распоряжения на перемещение денежных средств и заявки, которые имеют статус Утверждено.

Есть и другой способ формирования платежных документов по документу-основанию. Он заключается в использовании соответствующей команды меню, которое открывается при нажатии на кнопку Создать на основании. Это меню имеется в окнах списка и редактирования многих документов конфигурации, и если на основании данного документа можно сформировать расходный платежный документ – то в этом меню нужно выбрать команду Списание безналичных ДС.

Если же вы хотите создать платежный документ независимо от других документов – выполните в подменю Все действия▸Создать команду, которая соответствует требуемому виду операции. Доступные для выбора виды операции перечислены ниже.

♦ Оплата поставщику.

♦ Выдача ДС подотчетнику.

♦ Возврат оплаты клиенту.

♦ Перечисление ДС на другой счет.

♦ Перечисление налога.

♦ Прочая выдача ДС.

После этого на экране откроется окно ввода и редактирования документа на списание безналичных денежных средств, содержимое которого зависит от выбранного вида операции. Если в окне списка нажать клавишу Insert, то окно ввода и редактирования откроется сразу – по умолчанию в программе предлагается вид операции Оплата поставщику (рис. 8.19).

Вид операции по документу можно изменить – для этого предназначен параметр Операция, расположенный справа вверху окна (см. рис. 8.19). Также в верхней части окна находятся параметры, в которых указывается:

♦ номер документа и дата его формирования;

♦ название банковского счета, с которого будут списаны деньги по данному документу;

♦ наименование получателя денег (например – название поставщика, которому они будут уплачены);

♦ название банковского счета получателя денег, на который они перечисляются;

♦ реквизиты заявки, по которой производится перечисление безналичных денежных средств (если платеж оформляется на основании созданной ранее заявки);

♦ сумма документа.

В платежных документах, формируемых по виду операции Возврат оплаты клиенту, в качестве получателя указывается клиент, которому возвращаются деньги. Номер документа и дата его формирования заполняются автоматически – так же, как это осуществляется и в других документах конфигурации.

Далее нужно перейти в табличную часть документа и сформировать расшифровку платежа – то есть указать кому, за что и на каком основании перечисляются безналичные деньги по данному платежному документу. Расшифровка должна включать в себя хотя бы одну позицию, но если вы хотите одним документом оформить несколько платежей – для каждого из них введите отдельную позицию, используя кнопку Добавить. Для каждой позиции следует указать статью движения денежных средств, заказ (необязательно), а также сумму по данной позиции.

В нижней части окна в поле Тип документа из раскрывающегося списка выбирается тип документа на списание денежных средств: Платежное поручение (этот вариант предлагается использовать по умолчанию), Инкассовое поручение или Платежный ордер. В расположенном справа поле указывается вид платежа (Почтой, Электронно и др.), а еще правее – очередность платежа (эти реквизиты заполняются в соответствии с требованиями обслуживающего банка).

Чтобы провести документ и сохранить его, нажмите в верней части окна редактирования кнопку Провести и закрыть или Провести.

Чтобы распечатать документ в виде платежного поручения на перечисление денежных средств, нужно нажать в верхней части окна кнопку Печать, и в открывшемся меню выбрать команду Платежное поручение. Пример печатной формы документа показан на рис. 8.20.

...

ВНИМАНИЕ

Каждый банковский день оформляется отдельной банковской выпиской (правда, если в течения дня оборотов по счету не было, выписку можно не составлять). За один день по одному счету одной организации можно сформировать не более одной выписки. Однако в сформированную ранее выписку впоследствии можно добавлять платежные документы: для этого нужно открыть вкладку Входящие платежи или Исходящие платежи, выделить добавляемый документ щелчком мыши и выполнить команду Создать на основании▸Добавить в выписку по расчетному счету, после чего в открывшемся окне выбрать выписку для добавления документа.

В верхней части данного окна находится несколько стандартных параметров, которые нам уже хорошо знакомы. К ним относятся поля Номер и Дата, значения которых формируются программой автоматически (в поле Дата указывается дата выписки), а также поле Счет для выбора банковского счета, по которому формируется выписка.

Далее нужно составить перечень включаемых в выписку приходных и расходных платежных документов, которые должны быть отражены в выписке за указанную в верхней части окна дату. Слева в области Входящие платежи формируется список документов на поступление безналичных денег, а справа в области Исходящие платежи – список документов на перечисление (списание) безналичных денег. Для этого используйте кнопку Подбор: при ее нажатии отображается окно списка документов (рис. 8.23), сформированных на указанную в выписке дату по указанному банковскому счету.

Отправить

Алена

полезная книга