Войти в систему
Войти с помощью соц. сетей:
На то они и компании малой капитализации, что капиталы в них вращаются весьма скромные (разумеется, по меркам американского рынка). Поэтому мы имеем здесь торговые преимущества – крупным игрокам рынка такие компании для спекуляций не слишком интересны. Но и для нас имеются правила по капиталу. Конечно, в первую очередь стоит ориентироваться на внутридневной объем торгов той или иной компании. Где-то возможно зайти большим объемом, где-то, наоборот, стоит умерить свои аппетиты, но в целом можно вывести общие правила:
1. Ваш капитал до $500 – это значит, что у вас крайне опасная ситуация, торговать на сумму меньше $500 вообще не имеет смысла, так как вы больше денег потратите на комиссии брокеру. Лучше накопить и тогда уже приступать к работе.
2. Ваш капитал от $500 до $2000 – в этом случае вы можете работать несколькими позициями, максимум 4 позиции по $500. Напоминаю, что перенос через ночь компаний малой капитализации идет по 100 %-ной нагрузке на депозит, то есть без кредитного плеча вообще.
3. Ваш капитал от $2000 до $6000 – в этом случае можно работать комфортнее, используя бо́льшую часть потенциала стратегии.
4. Ваш капитал от $6000 до $20 000 – самый оптимальный вариант для работы, вам доступны все возможности и ваша позиция имеет достаточно ликвидности для всех акций.
5. Ваш капитал от $20 000 до $100 000 – хороший капитал, можно использовать весь потенциал стратегии, но иногда уже стоит поглядывать на ликвидность самой акции и заранее выбирать наилучшие точки для выхода и позиции.
6. Ваш капитал больше $100 000 – тут вы как слон в посудной лавке. Деньги следует направить на работу по другим стратегиям, а для этой выделить определенный бюджет и регулярно снимать прибыль.
Мы узнали, что такое компании малой капитализации, рассмотрели наше конкурентное преимущество, поговорили больше про Penny stock’s.
Мы познакомились со стратегий Pump & Dump, обсудили, почему вообще появляются такие пузыри, классифицировали их и научились работать по этой стратегии.
Для себя мы определили, как работать на росте малой капитализации, а именно – на пробоях уровней и графических фигур. Мы научились находить такие акции и правильно выжимать из них прибыль.
В этой главе мы начнем очень важную тему – анализ рынка и причины его движения. Над пониманием этой проблемы размышляют ученые в лучших западных университетах, написано огромное количество книг и проведено множество исследований. Однако к единому решению ученые прийти так и не смогли.
Проблема в том, что математическими средствами описать человеческую психологию можно лишь в теории, на практике эта задача решения не имеет. Последние полтора-два десятилетия Нобелевские премии по экономике присуждают людям, придумывающим очередные математические способы контроля рисков. Из этого следует создание все новых деривативов (производных финансовых инструментов), и как следствие – новых денег (а по факту – долгов), что уже само по себе предполагает некачественный рост экономики (мыльного пузыря).
Был в США такой финансист и инвестор Бенджамин Грэхем – учитель Уоррена Баффета, между прочим. Он описывал рынок следующим образом: «Представьте себе, что вы имеете дело с немного сумасшедшим бизнес-партнером, который каждый раз предлагает купить доли в его бизнесе, но по разным ценам. Цены меняются в зависимости от настроения. При оптимизме просит слишком дорого, а в панике готов отдать за бесценок». В эпоху Грэхема – а это времена Великой депрессии – компании иногда стоили дешевле их балансовой стоимости. Иначе говоря, если просто распродать фирму с молотка, можно было получить значительно больше, чем стоили ее акции. Грэхем покупал такие акции и учил других поступать разумно. Сейчас тяжело найти акции, которые бы отвечали таким критериям, стоит покупать не бумаги на рынке, а сам бизнес – в тот момент, когда он дешев. Именно по такому принципу инвестирует Уоррен Баффет, но к нему мы вернемся чуть позже.
А пока нам стоит понять следующее: рынок неадекватен. Рыночная цена далеко не всегда справедлива, этот факт стоит принять как аксиому. А движутся рынки потому, что ими руководят две силы: крупные игроки и толпа. Аналитики пишут, что никто не может двигать рынок, – это чушь и вранье. Рынок управляем и манипулируем, вы просто не замечаете этого. И я скоро вам это докажу.
Даже если вы считаете себя очень хорошим трейдером и даже если вы регулярно снимаете профит с рынка, не воспринимайте мою информацию в штыки, а сначала попробуйте разобраться критично. Я тоже года два назад считал, что неплохо разбираюсь в трейдинге, и думал: чему же меня могут научить эти горе-учителя по трейдингу? Мне с рынком все было ясно и понятно, поэтому я туда и не лез.
Казалось, все довольно просто: есть технический анализ и есть фундаментальный анализ. Есть общепринятое мнение людей о рынке, есть его движение в краткосрочном периоде, и этим занимаются трейдеры. Есть движение рынка на долгосрочной перспективе, и там работают инвесторы. И большинство мыслящих людей думают так же, по этой причине они и не идут на рынок.
Когда я начал заниматься этим вопросом глубже, то понял, что все мои прежние знания о техническом анализе, об индикаторах и об уровне понимания рынка в целом значительно ниже среднего. И это, господа, относится к большинству трейдеров на рынке – даже к тем, кто делает на нем деньги. Когда я стал изучать, как работают многие вещи, как работают лучшие трейдеры, у меня порой челюсть падала на пол от понимания того, как все происходит на самом деле. И почему же я раньше этого не знал?! Вы уже прочитали описание некоторых стратегий, которые я предлагаю к использованию, и поняли, что у меня весьма нестандартный подход. Я всегда ищу лучшие решения во всех сферах жизни, и притом – самые простые решения.
Книга Тимоти Ферриса «4-часовая рабочая неделя» характеризует мой основной принцип в этой жизни, и этот метод как нельзя лучше работает на рынке. Толпа всегда ошибается! Принцип Вильфредо Парето (20/80) работает везде, а на рынке он даже не 20/80, а скорее 5/95. Всегда есть правила, которых не знают и не замечают остальные. Да, вам придется приложить усилия. Но этот труд принесет успех значительно больший, чем тот же самый труд, приложенный вами в той сфере, где вы сейчас заняты.
Для начала я предлагаю вам ознакомиться с ростом уровня развития трейдера и его пониманием рынка, это своеобразная лестница знаний. Вы можете зарабатывать деньги на любой ее ступени, вопрос только в усилиях, прилагаемых вами для этого. Здесь уместно сравнение со школой или университетом. Вы же помните отличников, которые выучивали все предметы и штудировали все методички. Они брали крепости знаний измором, вопрос рациональности их усилий весьма спорен. А есть такие, как я. У меня красный диплом, каких было всего два на потоке – мой и как раз такого отличника. Его работы можно было повесить в рамочке и показывать всему университету. А я учился фактически две недели в семестр перед экзаменами, прогуливал половину занятий, посещая лишь основные пары. Но результат тот же – понимаете, к чему я веду?
Есть люди, решающие поставленную перед собой задачу хоть лобовой атакой, хоть измором («усердие все превозмогает!»), но есть и другие, всматривающиеся в глубины общей проблемы, докапывающиеся до основания идеи-абстракции, соотнесенной с реальностью. Не нужно все зубрить, необходимо понимать методологию процесса, тогда образ-картинку вы будете складывать сами. Мне в этом плане когда-то очень помогла философия. Не та философия, где перечисляются основатели школ и основные концепции их мышления, а практическая ее составляющая. Меня научили из абстрактно простых понятий «бытие» и «материя» выводить физические законы.
В любом виде деятельности вы должны понять основные законы, по которым функционирует эта система. Когда разберетесь в основах, сможете постичь и все остальное. Проблема в том, что современная система образования дает людям разрозненные факты вместо целостной картины, не требует от них идти дальше конкретной специализации, поощряет узких «отличников». То же происходит и в сфере финансов. Если вы думаете, что финансисты в топовых компаниях – сверхлюди с невероятными знаниями и способностями, то напрасно. Там такие же люди из плоти и крови, которые, скорее всего, имеют больше знаний, чем вы, однако видеть полную картину событий, охватывающую и настоящее время, и ближайшее (как минимум) будущее, они способны крайне редко.
Теперь, когда вы готовы воспринимать информацию, начнем. Представляю вам уровни понимания рынка:
1. Индикаторы.
2. Технический анализ.
3. Объемный и кластерный анализ.
4. Крупный игрок.
А теперь давайте поближе познакомимся с мышлением и пониманием торговли на каждой ступени.
Войти с помощью соц. сетей: