Когда не стоит торговать

Не нужно шортить в первые 15 минут после открытия рынка, в это время обычно идет вынос наверх и следует попытка пробоя максимумов. Не стоит пытаться продавать акции после хороших отчетов: как правило, этот рост связан с хорошими результатами компании, или акции мог купить крупный игрок.

Очень аккуратно стоит продавать акции в первый день после их взлета. Новичкам вообще не рекомендую трогать такие акции – только если акция одной свечой улетела на 200 % и более без отчета. Также очень осторожно торгуйте неликвидные акции (менее 100 000 акций в день), на них очень легко могут вынести. Внимательно обращайтесь с акциями NYSE и AMEX. Они хоть и стали теперь электронными, но сохранили «незримое» влияние специалистов, которые могут производить манипуляции – в нарушение теханализа.

Оценка Pump

Для начала определяем, к какому типу Pump принадлежит выбранная акция. Напомню, что их 4: новый максимум, есть уровни сопротивления, долгая раскачка и взлет на премаркете. Также оцениваем акцию по другим параметрам:

1. Тип Pump.

2. На какой бирже котируется акция (NYSE, AMEX, NASDAQ).

3. Максимальный объем в день.

4. Взлет в процентах.

5. Взлет в долларах.

6. Наличие гэпа.

7. Количество дней сильного роста подряд.

8. Размер потенциала.

Для наглядности внесем в таблицу основные оценочные параметры. Первая строчка – благоприятно для торговли, вторая – средний уровень, третья – стоит быть осторожным или вовсе отказаться от сделки.

Если акция попадает во все красные зоны или в большинство таковых, от нее стоит отказаться, подождать более удобного момента или найти другую акцию. Наличие желтых маркеров не критично для торговли, просто имеет смысл быть немного осторожнее и, возможно, чаще закрывать позиции, снимая прибыль.

Теперь давайте разберемся, с помощью чего и каким именно образом искать подобные акции. Мы не будем настраивать автоматический лист, потому что исследование будет недолгим и нам придется проводить графический анализ акции. Поиск элементарный, заходим на finviz.com.

Настраиваем фильтр как на картинке, выставляем Top Gainers (акции, которые больше всех выросли за день), Industry – Stocks only (только акции), средний объем – больше 100к акций в день, цена – ниже $20. Затем открываем вкладку Performance и упорядочиваем акции по росту за неделю.

Просматривать акции будем во вкладке News, там сразу будут видны дневной график акции, дата ближайшего отчета и блок со свежими новостями по акции. Этих данных нам вполне хватает для отбора акций. Просматриваем первые 2–3 страницы, на них будут все интересующие нас акции. Ищем подходящие для торговли.

Для торговли используем 4 тайм-фрейма:

• дневной для отбора, определения типа Pump и уровней сопротивления;

• 5-минутный для анализа трендов внутри дня и сопровождения позиции;

• минутный график для выбора наилучшей точки входа;

• 15-минутный график для анализа потенциала акции – смотрим, на каком уровне начались объемы в акции.

Это общее описание стратегии Pump & Dump. Еще раз повторю, что по книгам невозможно научиться торговать, тут могут быть лишь основные рекомендации и параметры стратегии. Все остальное вы нарабатываете исключительно своим опытом. Так что настоятельно рекомендую учиться торговать сначала на демо-счете. Потренируйтесь хотя бы месяц на нем, потом можете пробовать небольшим депозитом на реальном рынке.

Торговля на пробоях

Давайте поговорим о другой стратегии – работе на пробоях. Если Pump & Dump ориентирован на short, то теперь мы будем учиться зарабатывать на росте этих акций. Дело в том, что далеко не все компании малой капитализации раскручены манипуляциями, как мы успели убедиться. Многие из них действительно перспективны.

Эту стратегию описывают крайне редко, хотя она не менее доходна, чем Pump & Dump. Рост компаний происходит порой стремительно, но в данном случае акции растут менее 100 % за прорыв, а сама акция делает небольшие откаты и проторговки для распределения прибыли. Таким образом, рост компании выглядит вполне нормальной «лесенкой», что дает нам неплохую возможность для заработка.

Как мы уже знаем, в этих акциях не так часто встречаются крупные игроки, поэтому акции неплохо поддаются техническому анализу. А сама стратегия называется «торговля на пробоях», потому что акции совершают пробой графической фигуры технического анализа или линии сопротивления.

До этого момента мы с вами не уделяли внимания непосредственно стандартным графическим фигурам теханализа, но теперь настало время познакомиться с ними поближе. Лучше всего идут пробои на различных типах треугольников, особенно расположенных на целых уровнях и вблизи уровня сопротивления или поддержки.

Первая фигура – равносторонний треугольник, у него две наклонные грани сходятся в одной точке. Вблизи точки схождения происходит прорыв в одну из сторон, до этого момента силы быков и медведей примерно равны. Мы не можем предвидеть, в какую сторону случится прорыв. Поэтому всегда будем открывать позиции уже после того, как прорыв произошел и закрепился. После пробития мы уже наблюдаем восходящий тренд.

Следующий в списке восходящий треугольник – эти фигуры будут интересовать нас чаще всего. Так, в данном случае мы видим, что быки сильнее медведей и подпирают их к уровню сопротивления. От таких фигур мы ждем пробоя вверх и последующего хорошего движения. Это одна из лучших конструкций в техническом анализе для работы по тренду вверх. Обратите внимание, что пробой часто происходит на третьем касании уровня.

Нисходящий треугольник – это фигура, где медведи поджимают быков к уровню поддержки. Обычно такие фигуры пробиваются вниз, но не всегда. Нас интересует движение цены вверх, поэтому такие фигуры тоже стоит рассматривать, поскольку возможны пробои в нужную для нас сторону. В данном случае мы видим неудачный ложный пробой вниз, после которого цена резко уходит вверх. Это еще одно напоминание о том, что входить в позицию нужно после подтверждения пробоя и обязательно выставлять стоп-приказы.

Также интересная для нас фигура – двойное дно. Это противоположность двойной вершине (мы ее не разбираем, так как нам необходимо движение вверх, но принцип тот же). Цена делает два минимума и в итоге уходит наверх. Как правило, это разворотная фигура тренда.

Этих фигур вам пока будет достаточно, основными все равно будут треугольники различных видов и размеров. Искать графические фигуры мы будем на дневном графике компаний, а подтверждение пробоя смотреть уже на 5-минутном графике, поскольку пробои в компаниях малой капитализации случаются очень сильные и стремительные. А теперь перейдем к основным стратегиям работы на пробоях.