Основы стратегии

Как вы понимаете, основная идея стратегии – это найти акции, взлетевшие на 100 % и более, зайти в нужный момент по оптимальному паттерну и прокатиться на быстром падении этой акции. В общих чертах все обстоит так, а теперь будем разбираться в деталях.

Каждая стратегия имеет свои плюсы и минусы. Начнем, пожалуй, с положительных моментов. В данной стратегии мы можем определить потенциал падения акции – как правило, это уровень, на котором до этого была активная проторговка этой акции, где набиралась позиция. Не факт, что мы дойдем туда с первого падения, но стремиться будем к этому. Страх как эмоция значительно сильнее жадности, и акции падают быстрее, чем растут. Так что зарабатывать мы будем быстро. Работать будем с дешевыми акциями, так что проценты падения будут очень большими, а делать это можно даже с малыми капиталами.

Эта стратегия основана на психологии людей, и поэтому акции в 95 % случаев точно будут падать. Большинство инвесторов не профессионалы и, получив большую прибыль, начнут закрывать свои позиции, тем самым толкая акцию вниз. А так как в акции нет крупного игрока, тем более готового купить по таким ценам, то акция обрушится сама, даже без шортистов.

В этой стратегии очень легко искать акции. Правда, попадаются они далеко не каждый день, иногда может не быть ни одной за всю неделю. Но вы должны ждать, искать подходящие акции и не торговать что попало. Даже одна успешная сделка в месяц по этой стратегии легко может сделать месячную прибыль. Поэтому учимся терпению, а пока мы в ожидании, можно поработать по другим стратегиям.

Теперь отрицательные стороны стратегии. Движение вниз всегда ограничено, и всегда есть предел, а вот движение наверх – нет. Следовательно, обязательно ставить стопы – всегда, иначе акция легко может вас вынести еще выше и уничтожить ваш депозит.

Мы с вами инвесторы, и нам тяжело будет работать в short. Но тут придется пересиливать себя и продавать акции, которые к тому же находятся на максимумах, – в первое время это очень трудно принять психологически.

Подходящие акции приходится ждать, они не появляются ежедневно. Зато просматривать можно просто в конце дня, занимает это всего 10 минут, если не меньше. Может так случиться, что эти акции нельзя торговать в short – брокер не дает такой возможности, и все тут. А некоторых акций может не оказаться у брокера даже на покупку, особенно если вы торгуете через российских брокеров.

Акции Pump & Dump бывают четырех видов:

Акции с годовыми максимумами – это когда акцию разгоняют первый раз и у нее нет ближайших уровней сопротивления. Такие акции лучше всего идут вверх и так же неплохо идут в short, как правило, имея очень большой потенциал.

Акция, на пути которой уже есть уровни сопротивления. Она уже падала ранее, и на этих уровнях многие будут фиксировать свои прибыли. Поэтому акция будет идти труднее, и обычно высота подъема ниже прошлого максимума. Такие акции очень удобно шортить, поскольку мы уже заранее знаем зоны, откуда акция будет падать.

Эти Pump’s раскручивали несколько месяцев, отчего они постепенно, лесенкой шли к своим высотам, пока не достигли пика. Это самый опасный момент для нашей стратегии, потому что в таких акциях, как правило, большие объемы – всплески больше 20 миллионов акций в день. И такие акции будут раскручивать долго, им не дадут упасть быстро.

Этот тип бумаг взлетает еще на премаркете и открывается с очень большим гэпом вверх – чем больше разрыв, тем лучше. В таких акциях, как правило, мало объема, и падать они начинают уже в первый день. Пока у нас небольшой депозит, это не фатально, однако на большую сумму такие акции лучше не продавать, избавиться от них стоит уже на второй день.

Торговля Pump & Dump

Есть три способа зайти в short по этой стратегии:

• продажа на пробитии уровня;

• продажа на спайках;

• продажа от уровней (ретест пробитого уровня).

Далее рассмотрим основные правила для продажи на пробитии (преодолении) уровня.

Для начала вам стоит знать одну важную особенность таких акций: если после нескольких сильных дней роста рынок открывается с гэпом вверх, то, скорее всего, рост закончился и сегодня будет падение. В США даже есть поговорка: «Gap and crap».

Акции продавать нужно после 12:00 по Нью-Йорку, обычно даже после 13:00, то есть после обеда. В первой половине дня они всегда будут порываться делать пробои. Вообще, тайминг внутри дня очень характерен для этих акций. Обычно они растут в первой половине дня, а потом либо стоят на месте, либо растут значительно медленнее.

Бывает, что гэпа нет, но акция вместо роста сегодня идет вниз. Значит, пришло время продаж. В стратегии Pump & Dump всегда нужно пробовать продавать в первый красный день, это еще называется Green to Red – когда зеленая дневная свеча сменяется красной.

Посмотрите, график показывает, что уровень образовался во второй половине дня, акция открылась с гэпом вверх и уже начала падать, встала на уровень. Продавать акцию нужно на пробое этого уровня во второй половине дня. Если уровень образовался вблизи круглого числа 00 или 50 центов, то это дополнительно усилит его, и акция «полетит» значительно сильнее. В данном случае круглого уровня нет, поэтому после первого падения можно зафиксировать прибыль и уже повторно зайти при возврате к этому уровню. Опытные трейдеры закрывают часть позиций на первом минимуме, а на возврате к уровню доливаются в позицию.

Торги на сайтах уже сложнее. Новичкам лучше за это не браться и наблюдать их со стороны или тренироваться на демо-счете. Продажа осуществляется в первой половине дня, особенно хорошо после гэпа вверх, когда акция пробует подняться вверх на большом объеме и не пробивает целый уровень (на картинке она тестирует фигуру в 4 доллара). Это называется fake фигуры.

Дополнительным сигналом будет появление в биржевом стакане больших заявок на продажу, тогда можно продавать вместе с ними. Обратите внимание, что и объем, и свечи должны быть большими при попытке пробоя уровня, минимум втрое больше обычных свечек.

Продажа от уровня – это самый банальный ретест уровня, довольно простой вход. Цена пробивает уровень и медленно откатывается к нему снова, а после отката уже начнется основное движение вниз от этого уровня. Продавать нужно, когда стоимость начинает отскакивать от уровня вниз. Уровнем может быть прошлый уровень поддержки или целое число. Лучше, если это будет и то и другое вместе, тогда движение получится сильнее. Все любят продавать от целых уровней. Дополнительно смотрим в стакан и ищем больших продавцов.