Паттерны
Вот как выглядят простые и примитивные формации для работы «в лонг»:
На первой формации с момента открытия рынка цена плавно шла вверх и сформировала базу после 11:00. Она отлично подходит для торговли. Это самый простой тип акций, которые, как правило, сильнее рынка и движутся плавно в течение нескольких дней. При отборе такой акции хорошо иметь опору на максимальный уровень профиля объема дня, а еще лучше недели. Будет хорошим показателем, если в предшествующий день цена также двигалась плавно вверх, но не более трех дней подряд.
Вторая формация немного сложнее. Мы будем и такие брать, если акции из первой формации сегодня найти сложно, а рынок торгуется без основного направления. В начале дня акция сделала сильное движение вверх, пробила уровень сопротивления, желательно, «хай» (высший уровень, «потолок») вчерашнего дня или уровень максимального объема недели. После этого снова вернулась к этому уровню и там уже образовала базу первого типа.
Вот пример базы такого типа на показателях компании Alcoa. Не самое удачное движение получилось впоследствии, но заработать на ней было возможно.
И еще один пример для закрепления материала – компания Brinks. В данном случае цена отталкивается от «хая» предыдущего дня, бывшего вчера уровнем сопротивления. Более того, эту компанию можно оставить на ночь. Вероятность ее движения вверх завтра очень высока, так как в конце дня появились объемы, и цена пошла вверх – это более сложный паттерн, который мы разберем чуть позже.
В третьем паттерне акция сначала сходила вниз, там отбилась от прежнего уровня и пошла вверх, а после 11:00 нарисовала точку входа – базу первого типа. В примере, приведенном ниже, акция именно так и сделала и потом уже продолжила свое движение вверх.
Правила работы для этих паттернов:
1. Повышенный объем в акции на момент входа.
2. Запас хода более 50 центов (расстояние до следующего уровня).
3. Спрэд не более 3 центов (смотрим в биржевом стакане, разница между ценой Ask и Bid).
4. Дневной и 5-минутный график идут в одну сторону (не работать против тренда).
5. Не торговать до 11 часов.
6. Акция сильнее рынка, не повторяет движения SPY.
7. Входим в сделку, если свечи не пробивают уровень ни телом свечи, ни даже хвостом, должна быть статика.
8. Открывать сделку не раньше 4–5-й свечи на уровне.
9. Лучше всего открывать позиции от круглых уровней 50 и 00.
Если мы хотим данную стратегию дополнить до трейдинга, можно увеличить размер входа в позицию и выставлять стоп-лосс не более 10 центов. В таком случае мы получаем хорошее соотношение риск/прибыль: примерно 1 к 4 и выше. Плюс данной торговой стратегии в том, что мы работаем под защитой крупного игрока, движемся вместе с ним и можем выставлять очень короткие стопы.
Такая стратегия фактически становится трейдингом. Интереснее всего подобные стратегии будут тем, у кого небольшие депозиты, кому пока тяжело создать полноценный портфель акций, но хочется как можно быстрее разогнать депозит. Я настоятельно рекомендую для начала попрактиковаться в выборе таких акций для инвестиций внутри дня без плеча, а еще лучше – на демо-счете. Набейте сначала руку, а потом уже пробуйте работать по таким стратегиям. Самое главное – никогда не забывайте ставить стопы, если вы торгуете с плечом.
Если вы реально хотите научиться торговать на американском рынке внутри дня, то я порекомендую вам все-таки пройти коучинги по трейдингу. Материалов этой книги не хватит для активного трейдинга. Эта глава предназначена для того, чтобы вы научились чувствовать движение рынка внутри дня и немного инвестировать в акции, которые сильнее рынка. Эта стратегия актуальна во времена неопределенности на рынке, когда сильных движений по нашей основной стратегии нет.
Что касательно того, какое обучение проходить и кого действительно стоит посмотреть, послушать и почитать, я расскажу в ходе соответствующих тренингов и посоветую хороших трейдеров. Я регулярно изучаю все новое и интересное в сфере инвестиций и трейдинга. На данный момент уже посмотрел более 80 различных коучингов и тренингов, а книг прочел еще больше. По этим темам я для себя составил рейтинг достойного контента и достойных авторов, которые в зависимости от ваших целей могут быть вам полезны.
Теперь рассмотрим еще несколько более сложных паттернов.
На графике внизу акция росла в течение прошлого дня, закончила день на максимумах и сформировала базу второго типа около уровня. Если уровень круглый, это усиливает сигнал. В конце дня в акции увеличился объем – это очень важное условие, причем он должен вырасти не на одной последней свече, а сразу на нескольких в проторговке. Если акция торговалась против рынка, то это усиливает сигнал. В таком случае она с большой вероятностью продолжит рост на следующий день.
Если у вас уже куплена такая акция, то ее можно оставить на следующий день. Но только никакой торговли с плечом! Если мы не в позиции, то берем акцию себе в лист приоритета – и сразу после открытия рынка будем следить за ней. Позицию открываем только после пробоя уровня и его теста. Вот пример такой акции, подобный мы уже видели сегодня:
Давайте посмотрим, какими бывают базы и ретесты уровней:
Стандартная база:
А теперь основные виды пробоев уровней:
Эти паттерны стоит запомнить в качестве основных схем пробоев ретестов. Они не являются догмой, но поведение цены часто проходит именно по этим сценариям. Вам также стоит регулярно просматривать фильтры на hamaha.net, там удобнее всего тренировать свой глаз для поиска соответствующих графических моделей.
И помните самое главное: трейдингу нельзя научиться по книге, тут необходим исключительно ваш собственный опыт, который вы должны наработать самостоятельно. Поэтому, даже если вы не собираетесь торговать, а просто хотите стать инвесторами, все равно учитесь отбирать акции и анализировать графические модели внутри дня. Поначалу это будет казаться сложным, но уже через несколько дней практики вы будете с первого взгляда на график понимать, интересна ли вам эта акция сейчас и может ли она быть интересна при торговле впоследствии. Очень хорошо развивает это видение использование скринера hamaha.net.
В процессе поиска точек входа мы будем использовать настроенные нами автоматические листы акций в Thinkorswim. Поскольку мы с вами работаем как инвесторы, будем смотреть в основном листы Long и ATR075, – именно в них чаще всего будут формироваться нужные нам базы.
Если акций много, то для упрощения выбора можно использовать листы с базами на круглых уровнях 00 и 50 центов: такие уровни сильнее, и база будет надежнее. Обращаем внимание на профиль рынка и максимальный объем дня (на момент сделки) и недели.
Вот еще одна напоминалка от создателей сайта hamaha.net. Используйте эти шпаргалки для поиска нужных акций внутри дня. Выучите эти паттерны и научитесь их замечать на графике. Скорость отбора акций и понимания рынка внутри дня вырастет очень быстро – буквально за пару дней практики. Отбор акций мы ведем после 11:00, во второй половине дня после 13:30 можно уже искать акции, по которым сегодня был откат. Схема работы с такими акциями как раз на подсказке выше.
Тему торговли внутри дня можно описывать еще очень долго, для этого понадобится отдельная книга, а лучше коучинг. Мое мнение: учиться торговать по книгам глупо. Основные шаблоны и подсказки вынести можно, а для всего остального прежде всего нужен опыт.
Главная цель этой главы – дать вам основные подсказки и описать крупными мазками стратегию внутридневной торговли на рынке США, а также показать, что, как и когда нужно искать в терминале Thinkorswim и скринере hamaha.net. Если вы хотите заниматься трейдингом, то вам необходимо пройти соответствующее обучение.
Инвестировать без плеча вы можете уже по этим шпаргалкам, так сказать, набивать руку и нарабатывать опыт. Задача же этой книги – сделать из вас инвесторов, а не трейдеров, так что эту главу можете рассматривать как ознакомительную.
