KCS Energy, Inc. — газовая компания. Если я торгую акцией, то всегда хочу знать, чем занимается компания и каковы ее фундаментальные показатели. В случае ошибки в техническом анализе хорошие фундаментальные показатели могут подстраховать меня.

У правого края графика KCS находится в торговом диапазоне, но эффективный объем крупных игроков растет. Это говорит о том, что крупные инвесторы покупают и вероятность прорыва вверх намного выше, чем прорыва вниз. Я открыл длинную позицию и разместил стоп-приказ на уровне 14,25, прямо под торговым диапазоном, и в случае ошибки должен был вылететь сразу.

Я не устанавливал целевой цены — не люблю делать этого. Рынок сам говорит, когда готов к развороту — эффективный объем крупных игроков начинает падать или эффективное отношение становится слабым.

KCS упала через два дня после моего входа, и это выбило меня из игры. Эффективное отношение пошло вниз, показывая, что продавцы набирают силу. Я купил на максимуме, когда все покупали, а потом они передумали, что было, на мой взгляд, странным. Нужно выяснить, почему эта сделка не удалась.

Оказалось, что мой инструмент не работает в случае KCS, поскольку ее цена привязана к цене природного газа — корреляция примерно 90 %. Мой метод базируется на следовании за крупными игроками, но на этом рынке действовали еще более крупные игроки, которые торговали газом, и они влияли на акцию сильнее, чем крупные фондовые трейдеры. Я исключил эту акцию из своего списка и перестал торговать ею, поскольку здесь у меня не было конкурентного преимущества.

Скользящие средние плоские, гистограмма MACD идет вверх, но индекс силы формирует медвежье расхождение. Импульсная система синяя, позволяя играть как на повышение, так и на понижение. Слишком долгое разглядывание графика всегда позволяет найти сигнал если не покупки, то продажи. Я верю, что хорошая сделка сама бросится в глаза — ее невозможно пропустить. Если же вы чувствуете, что впериваетесь в график, переключайтесь на другую акцию.

KCS скатилась с уровня выше $17, где был получен сигнал продажи, ниже $14. Здесь схожее сочетание сигналов рекомендует покупку — резкое падение ниже $13 и бычье расхождение гистограммы MACD. У правого края графика дневная импульсная система зеленая и разрешает покупать или воздержаться от покупки, но не играть на понижение. Никаких возражений против решения Паскаля купить нет. Эффективный объем крупных игроков растет, его логика обоснована, а стоп-приказ поставлен там, где нужно.

У правого края цены резко падают, и сделка быстро закрывается в результате стоп-приказа Паскаля под торговым диапазоном. Как серьезный трейдер, он не прекращает анализ после завершения сделки. Там, где большинство переходит к поиску новой сделки, Паскаль продолжает копать, чтобы выяснить, почему его метод не сработал. И он делает важное открытие — цена KCS имеет 90 %-ную корреляцию с ценой природного газа.

После такого открытия у трейдера несколько вариантов. Он может начать использовать при торговле акциями сигналы покупки и продажи рынка природного газа. Или он может поискать возможности для арбитража между акцией и природным газом. Наконец, он может сделать то, что сделал Паскаль, — решить, что ему не интересны фьючерсы, и исключить акцию из своего списка. Серьезный трейдер не празднует победы и не оплакивает потери. Он подходит и к тому, и к другому как к объекту анализа, который помогает учиться и повышать профессионализм.