Причиной этой сделки стала новость, иными словами, то, чего я никогда не встречала в описании какой-либо торговой системы. Новости — это внешние силы, которые тянут акции вниз или толкают их вверх. Я прочитала, что компания Wendy’s собирается объявить на собрании о том, что ее новое «Юго-западное меню» чрезвычайно прибыльно. Акция взлетела 1 декабря, но 2 декабря на собрании акционеров прозвучала плохая новость — меню провалилось, компания собирается отказаться от него, продать часть ресторанов и признать огромный разовый убыток.

Я посмотрела на график и увидела на нем гэп вверх и прорыв полосы Боллинджера в ожидании невероятной прибыли. Затем, 2 декабря, Wendy’s не смогла достичь максимума предыдущего дня и откатилась к верхней полосе Боллинджера. Стохастический осциллятор повернул вниз, а гистограмма MACD хотя и поднималась, но нового максимума не достигла. График подтверждал высокие ожидания 1 декабря, но 2 декабря, у правого края, показывал, что инвесторы не получили ожидаемого, и я продала акцию в короткую перед закрытием.

Я закрыла позицию, потому что акция перестала падать. Столбик у правого края графика подскочил, стохастический осциллятор перестал снижаться. Я получила то, что ожидала, и все. Это была хорошая сделка — ясная, без лишних эмоций и терзаний.

Движение WEN после закрытия позиции подтверждает правильность моего решения — цена пошла вверх, как только я вышла. Сделка показывает, что момент, когда акция вырывается из конверта на хорошей новости, а потом останавливается при появлении плохой новости, очень хорош для короткой продажи.

Недельный график показывает, что последние два года WEN торгуется в диапазоне между $42 и $26. Максимумы и минимумы линий MACD помогают определять вершины и впадины в торговом диапазоне, а бычьи и медвежьи расхождения недельной гистограммы MACD — развороты рынка. Медвежьи расхождения в апреле — июне 2002 г. и в ноябре 2003 г. — марте 2004 г. сигнализируют о формировании важных максимумов. Бычьи расхождения в ноябре 2002 г. — марте 2003 г. и мае — октябре 2004 г. указывают на значимые минимумы.

Два последних дневных столбика выглядят очень соблазнительно для игры на понижение. Цены взлетели над каналом и замерли. А у того, кто прыгнул вверх и замер, одна дорога — вниз. Гистограмма MACD идет вверх по инерции, но малейшее движение вниз развернет ее, формируя сильное медвежье расхождение и подтверждая сигнал короткой продажи.

Могу представить искушение сыграть на понижение при виде неудачного прорыва вверх на графике. Я не оспариваю решение Дайан, но мне при строгом следовании сигналам моей системы пришлось бы пропустить эту короткую сделку. Когда недельные и дневные сигналы импульсной системы зеленые, я не могу играть на понижение. Система разрешает мне покупать, но покупка на таком уровне неинтересна, и я остаюсь в стороне.

Дайан сыграла очень профессионально. Она продала в короткую на ложном прорыве канала и закрыла позицию, когда переоцененная акция упала ниже уровня стоимости, под скользящую среднюю.

Медвежье расхождение на дневном графике говорит о том, что цены могут опуститься еще ниже, но Дайан получила то, что она хотела, и вышла из сделки для поиска другой возможности сыграть. Расхождение вполне способно столкнуть цены ниже, однако пик под ЕМА говорит о неприятии более низких цен и завершении этого движения.

Если долго вглядываться в график, то можно обнаружить сигналы и покупки, и продажи. Но профессионал не занимается разглядыванием — он знает нужную ему модель, играет на ней и выходит из сделки, как только эта модель (ложный прорыв вверх в данном случае) теряет силу. Эта сделка не из моего списка, но я высоко оцениваю мастерство, с которым Дайан вошла и вышла из нее.