Рынок не хаотичен, а имеет четкую структуру. Понимая структуру рынка, трейдер всегда видит возможные варианты развития ситуации.

 

Это один из тезисов, который вам необходимо хорошо усвоить. Каждый новичок, приходя на Форекс и открывая график движения валюты, не может сориентироваться. Для него все движения на рынке однородны, а закономерности не видны.

Но на самом деле это не так. Все движения на рынке зигзаго– или волнообразны. Причем между волнами существует прямая зависимость. Зная их характеристики и порядок появления на рынке, трейдер всегда может предположить, как будет развиваться ситуация, и просчитать возможный ход цены. Иногда удается просчитать разворот среднесрочных трендов с точностью до пяти пунктов, а иногда и пункт в пункт. При расчете краткосрочных движений точность повышается в разы.

Подробнее о волновой структуре рынка, свойствах волн и т. д. речь пойдет далее. А сейчас посмотрите на рисунки.

РИС. 1

 

Обратите внимание на рис. 1. Здесь вы видите часть рыночного движения, в котором вряд ли можно сразу уловить какую-то закономерность и уж тем более понять, как можно здесь заработать. Однако это типичная рыночная ситуация, каких бывает сотни каждый день и в которых можно уверенно брать профит. Единственное, что для этого нужно, – умение видеть структуру рынка.

Теперь посмотрите на рис. 2. На нем изображено то же самое движение, но уже разбитое на составляющие, то есть на волны. Как видите, здесь уже несложно заметить определенную закономерность в движении курса валюты.

Всё движение 1.6023–1.5803 состоит из двух волновых формаций (1.6023–1.5882 и 1.5948–1.5803), которые в свою очередь соединены одной коррекционной волной (1.5882–1.5948). Если вы внимательно посмотрите на данный рис., заметите, что волны, обозначенные на рис. 1 и 2, в обеих формациях имеют похожие свойства: 1-я волна – короткая с глубоким откатом на вторую, 2-я не заходит за основание первой, а 3-я волна самая стремительная и длинная из трех. Я не буду забегать вперед, потому что волновому анализу посвящена отдельная глава. Но сейчас в качестве вывода скажу: умея структурировать рыночные движения и зная характеристики волн, а также закономерности, возникающие между ними, трейдер может с легкостью просчитать возможные варианты развития рыночной ситуации и в соответствии с этим найти оптимальные места для входа в рынок и последующего выхода из него.

РИС. 2

 

Вы должны четко понимать, что как дом сложен из кирпичей, панелей, плит перекрытия, кровли и т. п., так и рынок состоит из частей, которые разбросаны не хаотично, а имеют определенную последовательность и закономерность. При строительстве дома каждый рабочий знает: сначала закладывается фундамент, затем возводятся стены и, наконец, кровля. Если сделать что-то неправильно, дом рухнет. То же самое на Форексе: трейдер обязан четко видеть все составляющие рыночного движения. Сначала формируется первая волна, затем откат на вторую, далее – третья и т. д. И все, что нужно, – идти за рынком и брать свою прибыль.

Если же трейдер не понимает, что происходит на рынке, это можно сравнить с ситуацией, когда человек попал в лес без компаса и карты. Вряд ли он найдет правильный выход. Трейдер, который смотрит на график и ничего не понимает, оказывается в аналогичной ситуации. Он начинает метаться по рынку то вверх, то вниз, заключая уйму сделок, не сознавая, что происходит на рынке и в каком его месте он находится. Результат, как правило, один – потеря депозита.

Не поняв структуру рынка, вы никогда не сможете найти выход из «леса» котировок. А те удачные сделки, которые у вас будут, – не более чем краткое везение на пути к сливу всего депозита.

Напоследок дам один совет: если вы не понимаете, что происходит на рынке, лучше стойте в стороне. Нет ничего страшного в том, что вы запутались и не можете понять, что происходит. Такое часто бывает даже у опытных трейдеров. Научитесь ждать. Гораздо хуже, если вы не понимаете, что происходит, но все равно входите в рынок – наугад. Результат таких торгов – всегда потеря денег.

 

На Форексе нет, не было и не будет одного универсального инструмента технического анализа, с помощью которого можно постоянно зарабатывать.

 

Многие начинающие трейдеры пытаются найти универсальный инструмент (индикатор, уровень, Грааль и т. д.), который давал бы 100 %-ные сигналы на вход в рынок или выход из него. Сразу скажу: не тратьте свое время и деньги на подобные вещи. Такого просто нет и быть не может! Если появляются какие-то инструменты, учитывающие множество факторов, то чем точнее их сигналы, тем быстрее они перестанут работать. Это аксиома.

 

Рынок Форекс непостоянен. Меняются тренды, меняется волатильность и даже валюты (вспомните введение евро). Разработать инструмент, который бы работал все время, невозможно, поэтому нет смысла даже стараться. Тем не менее нельзя сказать, что все инструменты технического анализа не работают. Скорее наоборот – все широко известные инструменты работают на Форексе, просто нужно уметь ими пользоваться.

 

Давайте возьмем один из самых известных инструментов – линию тренда.

РИС. 3

РИС. 4

РИС. 5

 

Обратите внимание на рис. 3, 4 и 5. На них хорошо видно, как работает линия тренда. Она показывает окончание коррекционных волн и самое главное – всего тренда. Разве можно сказать, что этот инструмент не работает на рынке и им нельзя пользоваться?

Теперь возьмем сетку Фибоначчи.

РИС. 6

 

Внимательно посмотрите на рис. 6 и 7. Обратите внимание, как четко с помощью сетки Фибоначчи можно определить окончание импульсной (рис. 6) и коррекционной (рис. 7) волн. Волны отработали по сетке практически пункт в пункт.

РИС. 7

 

Еще для наглядности давайте разберем один из сильнейших сигналов технического анализа – дивергенцию.

На рис. 8 и 9 показаны классические примеры дивергенции. Обращаю ваше внимание на то, как хорошо дивергенция показывает окончание текущего тренда и начало нового.

И таких примеров работы различных инструментов технического анализа я могу привести сотни. Это уровни, линии сопротивления/поддержки, каналы, СС, фигуры разворота и продолжения тренда и т. д.

РИС. 8

РИС. 9

 

Как следствие, у меня возникает вопрос: после приведенных выше примеров кто-то может мне сказать, что эти инструменты не работают? Я думаю, их полезность очевидна. Как и необходимость использования.

Но сразу возникает следующий вопрос: а всегда ли работают эти инструменты? Ответ однозначный – НЕТ! Сколько бы случаев работы линии тренда я ни приводил, в ответ вы сможете привести столько же случаев, когда линия тренда обманывала (ну, или мы так думали, неправильно интерпретируя ее сигналы). Например, происходит пробой бычьей линии тренда, а цена продолжает идти вверх. То же самое можно сказать про дивергенцию, сетки Фибоначчи и про остальные инструменты теханализа. Они все работают очень хорошо, но не всегда. И этот факт отталкивает начинающих трейдеров, которые не могут понять, когда можно доверять инструменту, а когда нет.

Поэтому я рекомендую использовать в своей торговле не один, а множество инструментов технического анализа. И если вы хотите определить, например, окончание коррекционной волны, самой вероятной точкой разворота будет точка, на которую указывает множество разных инструментов.

Если вы ищете окончание тренда, не стоит доверять лишь дивергенции, подождите других сигналов, таких как пробой линии тренда или основания подволны.

Если вы стараетесь определить окончание импульса, кроме целевой сетки натяните еще сетку коррекций, разбейте волну на подволны, прочертите линии трендов старших ТФ и т. д. Суть данного тезиса заключается в том, что самые сильные сигналы на рынке подтверждаются, как правило, не одним, а многими инструментами.

РИС. 10

 

Посмотрите на рис. 10. Ценовой уровень 1,6214 является пересечением двух сеток Фибоначчи:

♦ первая – 50 % от коррекционной сетки волны: 1,5808 – 1,6120;

♦ вторая – 138,2 % от сетки, натянутой на импульсную волну: 1,6220 – 1,6326.

Как следствие, мы заранее знали, что на этом уровне возможна сильная поддержка. Окончательно нам это подтвердила дивергенция, после образования которой можно было принять решение о покупке актива.

 

Подводя итог, хочу отметить следующее: чтобы научиться правильно пользоваться показаниями разных инструментов технического анализа, прежде всего вы должны научиться синтезировать эти показания между собой. Только так вы сможете успешно применять эти инструменты в торговле – сам по себе ни один индикатор или инструмент никогда не даст точных рекомендаций. Любой инструмент отлично работает на рынке, но только в совокупности с другими.

 

На Форексе всегда зарабатывает меньшинство.

 

Прежде чем начинать серьезную торговлю на Форексе, вы должны усвоить одно простое, но очень важное правило: на Форексе всегда зарабатывает меньшинство. Рынок никогда не пойдет туда, где стоит толпа. Он двигается в сторону меньшинства, по-другому и быть не может.

Рынок Форекс – не завод и не фабрика, он ничего не продает. Следовательно, никаких денег извне нет. Все деньги – это средства участников рынка. Следовательно, премии (заработки) выплачиваются исключительно за счет проигравшихся трейдеров. Конечно, многие мне возразят, что на рынке присутствуют не только спекулянты, но и различные организации, деятельность которых связана с куплей-продажей валюты, и они вынуждены менять валюту по действующему курсу. Да, все правильно, на рынке есть и организации, но проблема в том, что никто не хочет терять ни копейки на разнице курсов. Поэтому хочешь не хочешь, а все становятся спекулянтами и каждый стремится купить подешевле, а продать подороже. И в каждой большой организации уйма аналитиков и трейдеров, задача которых – свести к минимуму потери, связанные с куплей-продажей валюты. Они, как и мы с вами, сидят перед мониторами и анализируют рынок.

 

Поэтому главной задачей профессионального трейдера является умение нестандартно мыслить и правильно анализировать рынок. Представьте себе ситуацию: по всему миру в одно и то же время сидят тысячи трейдеров и видят перед собой одну и ту же картину, например на рынке сформировалась классическая пятиволновка с короткой 5-й волной и дивергенцией в конце (рис. 11). Как вы думаете, что будет делать большинство трейдеров, если учесть, что основную часть из них обучают торговать одинаково, используя одни и те же книги классиков торговли? Конечно, большинство встанет на селл и выставит стоп над максимумом, так как рассчитывает на то, что 5-я волна – последняя в бычьем тренде и начнется коррекция. По-моему, это очевидно. По-вашему, как поведет себя рынок в данной ситуации?

 

Перед тем как ответить на этот вопрос, давайте разберем одну гипотезу, которая распространена среди Форекс-трейдеров.

РИС. 11

 

Гипотеза управляемости рынка. Многие трейдеры считают, что котировки на Форексе формируются не совсем рыночным способом. Предполагается, что есть единый центр (главный компьютер), откуда подаются одинаковые котировки во все точки земного шара в одно и то же время. И этот компьютер не просто отслеживает данные о рыночных колебаниях, но и вносит в них корректировку, исходя из общих позиций трейдеров.

Я не хочу вступать в дискуссию по данному вопросу – докопаться до истины все равно не удастся, но доля истины в этом есть. Я не ставлю во главу угла то, что рынком кто-то управляет, но учитываю тот фактор, что рынок – действительно очень хитрый механизм. Вызвано это тем, что им управляют, либо это рыночная действительность. Точно не знаю, но, имея большой опыт торговли, могу с уверенностью сказать: «Рынок всегда идет с меньшинством. Если вы хотите научиться зарабатывать на Форексе, должны научиться мыслить, как меньшинство».

 

Теперь вернемся к рис. 11. Итак, представьте себе, что такую же картинку видят перед собой тысячи трейдеров по всему миру. А так как обучение проходит по одним и тем же книгам и методикам, большинство в один и тот же момент принимают одинаковые решения как на вход в рынок, так и на установку защитных ордеров. В данной ситуации большинство трейдеров встали на селл и выставили стоп над максимумом. То есть у тысяч трейдеров по всему миру на суммы, в общей сложности превышающие миллионы долларов, в данный момент открыта позиция на продажу и выставлен стоп-лосс над пятой волной. Исходя из аксиомы, что на Форексе зарабатывает меньшинство, как вы думаете, куда логичнее всего пойти цене?

 

На мой взгляд, ответ очевиден – либо вверх, пробив максимум и уйдя еще выше, утащив за собой депозиты (обнулив их) трейдеров, которые не пользуются стопами, либо пробить максимум, сбить стопы, запутать ситуацию (классической пятиволновки не будет) и затем спокойно уйти вниз, но уже без большинства. Что произошло, давайте посмотрим на рис. 12.

 

Цена пробила максимум – и рынок сбросил с себя тысячи трейдеров, забрав себе часть их депозитов, а затем пошел вниз, но уже без них. В этом заключается сила большинства успешных трейдеров – они умеют анализировать ситуацию нестандартно, не так, как написано в книгах классиков.

 

Ваша задача – научиться видеть рынок не так, как все. Вы прекрасно знаете, как обучается большинство, и именно через эту призму должны смотреть на рынок.

РИС. 12

 

Именно для этого создана школа ForexAC с форумом (http://forum.forexac.com) и ежедневным анализом рыночной ситуации. Мы должны работать в команде, находя постоянно меняющиеся алгоритмы функционирования рынка Форекс и обходя ловушки, приготовленные рынком. Ежедневно помогая друг другу торговать, мы замечаем, что становится намного легче, ведь торговля в команде с опытными трейдерами продуктивнее, чем в одиночку.

 

Не угадываем, куда пойдет рынок, а просто идем за ним.

 

Одной из главных ошибок всех новичков на Форексе является желание предугадать направление движения рынка. Запомните: не нужно стремиться угадать, куда пойдет рынок, нужно вовремя увидеть начало движения и встать по нему. Между первым и вторым вариантом есть существенная разница.

Представьте себе: вы пришли на вокзал и ждете отправления поезда на юг, но все опознавательные знаки на поездах отсутствуют. У вас есть два выхода из ситуации.

1. Сесть в первый попавшийся поезд и ждать – вдруг повезет и поезд поедет в нужном направлении.

2. Дождаться, пока поезда начнут двигаться, и запрыгнуть на подножку поезда, идущего в южном направлении.

Как видите, есть ключевая разница между первым и вторым вариантом: в первом случае вы полагаетесь на удачу, во втором осознанно садитесь в нужный поезд.

Эту же ситуацию можно переложить на рынок. Как мы уже говорили, рыночные движения не хаотичны, а имеют определенную структуру. Каждое импульсное движение сменяется флэтом, после которого опять идет импульс. Грубо говоря, все

 

Мне часто задают вопрос: «Станислав, как вы думаете, куда пойдет рынок?» Ответ у меня один: «Откуда я знаю, у меня нет родственников или знакомых в ФРС или ЕЦБ, но мне это и не нужно». Во время флэта я жду начала движения в одну из сторон и вхожу по нему. Куда бы рынок ни пошел, я всегда иду за ним, а не впереди него, стараясь предугадать его направление. Пошло движение вверх – я вошел вверх, закончилось – я зафиксировал прибыль. Все просто как дважды два, и ничего не нужно угадывать.

 

Причем я не пытаюсь взять все движения полностью. Если длина импульса была 100 пунктов и я взял из них, например, 50, это нормальный результат. Часть движения уходит на определение направления движения. Когда я четко вижу, куда пошла цена, часть движения я пропускаю. То же самое с выходом: далеко не всегда получается выйти на пике рынка; иногда понимание того, что движение закончено, приходит после отката. Но 50 % – это вполне нормальный результат.

 

Если же вы будете стараться угадать во время флэта, куда пойдет рынок, и входить в него до начала движения, это можно сравнить с игрой в рулетку. Как повезет – красное или черное.

Вы спросите: «А как вовремя увидеть начало движения?» Для этого мы изучаем структуру рынка.

РИС. 13

 

Обратите внимание на рис. 13. Рынок находился в рамках флэта волны 1,5211–1,5381. Куда рынок выйдет из этого флэта, я не знаю и не пытаюсь угадать, мне это неинтересно. Я просто жду начала движения в одну из сторон. Затем образовалась бычья волна 1,5233–1,5368, после нее – откат. Я выставляю бай-стоп над максимумом 1,5368, потому что знаю, что при

Проще говоря, начало движения – это первая волна в любую сторону, которая, как правило, короче третьей. А вот в третьей мы работаем, потому что она является самой длинной волной в движении. Грубо говоря, войдя в рынок по бай-стопу (в данном примере), я впрыгнул на подножку поезда, идущего в нужном мне направлении. Таким образом, суть сводится к нахождению первой волны.

 

О том, как правильно находить первую волну, где входить в рынок, где фиксировать прибыль и т. д., речь пойдет ниже. Сейчас же я прошу вас запомнить следующий тезис: «Не старайтесь предугадать рынок – идите вслед за ним».