Задача 2.6

Необходимо организовать возможность ведения взаиморасчетов (счет «Покупатели») в разрезе контрагентов и договоров в валюте взаиморасчетов. С каждым контрагентом может быть заключено любое количество договоров (у каждого может быть своя валюта взаиморасчетов). Все взаиморасчеты по договору ведутся только в валюте, указанной в этом договоре, и рублевом эквиваленте.

Задолженность покупателей возникает при проведении документа «Расходная накладная». В этом документе пользователь указывает покупателя («Контрагента») и договор. Все суммы в документе указываются в валюте выбранного договора.

Пользователю должно быть запрещено выбирать контрагента и не соответствующий ему договор.

Документ «Расходная накладная» формирует следующую проводку:

Дт «Покупатели» Кт «Прибыли и убытки» – на сумму продажи в валюте взаиморасчетов и в рублях по курсу на дату документа

Необходимо реализовать документ «Корректировка задолженности», который бы в соответствии с изменившимся курсом валюты взаиморасчетов корректировал рублевую задолженность покупателя. Например, предположим, что при курсе валюты «Валютная» в 10 руб. покупателем был получен товар на 10 единиц «Валютная» (получается, по курсу – это 100 руб.). Далее курс вырос до 12 руб. за единицу валюты. В соответствии с этим рублевая сумма задолженности покупателя должна возрасти на 20 руб.

Документ «Корректировка задолженности» делает следующие проводки:

В случае увеличения рублевого долга покупателя:

Дт «Покупатели» Кт «Прибыли и убытки» – на сумму разницы;

В случае уменьшения рублевого долга покупателя:

Дт «Прибыли и убытки» Кт «Покупатели» – на сумму разницы

Документ «Корректировка задолженности» вводится как регламентный (один экземпляр корректирует все существующие задолженности).

Необходимо создать отчет, показывающий за выбранный период остатки и изменения состояния взаиморасчетов в рублях вплоть до документа, которым это состояние менялось (документ «Корректировка задолженности» должен попадать в данный отчет).

Контр­агент	Договор	Остаток на начало периода	Документ	Сумма	Остаток на конец периода
ООО «Альфа»	Основной	100 000,00	Расходная накладная № 0005	50 000,00	150 000,00
	Основной	150 000,00	Корректировка долга	5 400,00	155 400,00

Отправить