Графики

Ты не представляешь, как всем нам повезло! Потому что в современном мире, благодаря компьютерам, графики движения цены рисуются автоматически в торговой программе. А ведь раньше, во времена зарождения биржевых рынков, графики приходилось строить, рисуя их на бумаге. Это так скучно! Вот только без графиков никуда! График цены – мощный аналитический инструмент, показывающий расстановку сил между покупателями и продавцами, позволяющий оценить потенциал прибыльных сделок, почувствовать накал страстей и эмоций. В них отражено массовое поведение рыночной толпы, история борьбы быков и медведей за доминирование в каждый момент времени. Каждая точка на графике – одна сделка, чья-то радость или отчаяние, потеря денег или их заработок, то есть прежде всего – человеческие чувства, олицетворяющие психологию игроков. Жадность, желание заработать, надежда и страх – вот они, главные эмоции на бирже. Практически у всех участников они одинаковые, как и мотивация прихода на рынок. А значит, следы и борьба этих страстей также будут видны на графике. И действительно, повторяющихся фигур или паттернов не так уж много. Изучая такие фигуры, с большой долей вероятности можно предсказать будущее направление движения. Так что вперед! Куда? Так изучать типичные паттерны и анализировать график!

При построении графиков наиболее часто используют бары (рис. 9) или японские свечи (рис. 10). По количеству заложенной информации они ничем не отличаются, да и визуально отличаются лишь немногим, а выбор между ними определяется исключительно силой привычки.

И бары, и свечи показывают уровни открытия и закрытия дня, его максимум и минимум. Конечно, по этим уровням не видно, как шла цена в течение дня, но в зависимости от ситуации на рынке можно определить различные варианты дальнейшего движения (рис. 11). Обрати внимание на то, что на рис. 11 изображена ситуация, когда цена росла. Если бы она падала, то верхняя граница «столбика» (тела) японской свечи показывала бы цену открытия, нижняя – цену закрытия.

Самое главное, что мы можем увидеть на графике, – это уровни сопротивления, уровни поддержки и линию тренда, показывающую, куда идет рынок: вверх, вниз или же находится в боковике. Графики могут быть месячными, недельными, дневными, 4-часовыми, 2-часовыми, часовыми, 15-минутными, 5-минутными – интервал можешь задать любой, в зависимости от того, что именно ты хочешь увидеть и сделать.

Для анализа общей тенденции всегда смотрим на дневной график. И если он нам нравится, принимаем решение об открытии позиции. Входим по 5-минутному графику или 15-минутному – выбери тот интервал, с которым тебе комфортнее работать.

На дневном графике ты можешь различить сильные уровни, которые выдерживали напор медведей или быков по нескольку раз. Следовательно, очень вероятно, что они устоят и в следующий раз. Довольно часто «железобетонными» уровнями являются круглые цифры, или кратные пяти (на рис. 12 такой уровень поддержки равен 4500 руб. в акциях «Норильского никеля»).

На рис. 13 на графике акций «Газпрома» сильный уровень поддержки равен 135 руб., а сопротивления – 200 руб.

На рис. 14 сильный уровень поддержки акций ВТБ равен 0,05011 руб., уровни сопротивления – 0,05879 руб., 0,07524 руб., 0,08534 руб. Причем ты можешь заметить, что по мере движения цены уровни превращаются друг в друга – из поддержки в сопротивление и наоборот.

Чтобы построить линию тренда, необходимо провести линию под локальными минимумами или максимумами. Тренд бывает восходящим или нисходящим. На рис. 15 ты увидишь сразу все варианты, включая боковик, или рейндж (range).

Линии поддержки и сопротивления – это основа технического анализа, большинство моделей и фигур в котором строятся в виде комбинации именно этих линий. Обрати внимание, что линии тренда – те же линии поддержки, только наклонные.

Мы придаем линиям поддержки и сопротивления такое большое значение, потому что они отражают реальные настроения продавцов и покупателей, представляя их в простой, доступной для восприятия форме. Рассмотрим для примера уровень сопротивления – он проходит через локальные максимумы цен (рис. 13 и 14). Выше этой линии активность покупателей сильно ослабевает – они не хотят покупать акцию по таким высоким ценам. В то же время высокая цена начинает привлекать продавцов, которые входили ниже на графике и уже успели заработать. Они решают зафиксировать прибыль и забрать деньги. В результате цена акции не может подняться выше этого уровня сопротивления.

Когда же цена акции преодолевает уровень сопротивления (поднимается выше его), то этот уровень становится уровнем поддержки. Иначе говоря, при его пробое новые игроки зашли в акцию, им тоже надо заработать, и они не хотят ее продавать по этой цене. А те, кто продал ранее, уже зафиксировали прибыль. Поэтому продавца на рынке пока нет – до следующего видимого уровня. Анализируя график, всегда старайся рассуждать с точки зрения интересов конкретных людей, тогда ты лучше сможешь понять каждую графическую фигуру технического анализа.